| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 1 199.00 | 2 390.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 499.00 | 38 330.00 | 6 168.00 | 44 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 011.00 | 66 195.00 | 14 815.00 | 81 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 291.00 | 105 726.00 | 94 565.00 | 200 291.00 |
BT Marchandises | 263 732.00 | | 263 732.00 | 263 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 130.00 | | 74 130.00 | 74 130.00 |
BZ Autres créances | 140 132.00 | | 140 132.00 | 140 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 185.00 | | 610 185.00 | 610 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 477.00 | 105 726.00 | 704 751.00 | 810 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 809.00 | | | 217 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
DL TOTAL (I) | 571 934.00 | | | 571 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 822.00 | | | 129 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 751.00 | | | 704 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 043.00 | | | 121 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 652.00 | 88 230.00 | 1 435 882.00 | 1 347 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 652.00 | 88 230.00 | 1 435 882.00 | 1 347 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 206.00 | | | 1 452 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 932.00 | | | 1 378 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 378.00 | | 11 353.00 | 194 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 440.00 | 200 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 440.00 | 125 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 596.00 | | 11 353.00 | 119 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 651.00 | 14 514.00 | 5 440.00 | 96 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 1 196.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 648.00 | 13 317.00 | 5 440.00 | 96 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 893.00 | 2 993.00 | 2 893.00 | 2 893.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 893.00 | 2 993.00 | 2 893.00 | 2 893.00 |
6T Sur comptes clients | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 115.00 | 2 993.00 | 7 115.00 | 7 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993.00 | 7 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 74 130.00 | 74 130.00 | | 74 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
VC Groupe et associés | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 416.00 | 9 637.00 | 8 779.00 | 18 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 204.00 | 234 432.00 | 7 772.00 | 242 204.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 822.00 | 121 043.00 | 8 779.00 | 129 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
ST Autres comptes | 222 471.00 | | | 222 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
YT Sous‐traitance | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 797.00 | | | 204 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 037.00 | | | 178 037.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 905.00 | | | 369 905.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |