| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 2 396.00 | 1 193.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 019.00 | 19 118.00 | 9 901.00 | 29 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 480.00 | 36 779.00 | 66 701.00 | 103 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 281.00 | 58 293.00 | 148 987.00 | 207 281.00 |
BT Marchandises | 252 687.00 | | 252 687.00 | 252 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 192.00 | 11 987.00 | 41 205.00 | 53 192.00 |
BZ Autres créances | 146 119.00 | | 146 119.00 | 146 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 755.00 | 11 987.00 | 549 768.00 | 561 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 037.00 | 70 281.00 | 698 756.00 | 769 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 084.00 | | | 221 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
DL TOTAL (I) | 546 752.00 | | | 546 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 504.00 | | | 150 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 756.00 | | | 698 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 249.00 | | | 113 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 357.00 | 502 757.00 | 1 446 114.00 | 943 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 357.00 | 502 757.00 | 1 446 114.00 | 943 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 243.00 | | | 1 458 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 425.00 | | | 1 413 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 291.00 | | 75 167.00 | 200 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 177.00 | 207 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 177.00 | 132 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 510.00 | | 75 167.00 | 125 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 726.00 | 17 472.00 | 64 904.00 | 105 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 196.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 526.00 | 16 275.00 | 64 904.00 | 104 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 993.00 | 1 498.00 | 2 993.00 | 2 993.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 993.00 | 1 498.00 | 2 993.00 | 2 993.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 993.00 | 13 486.00 | 2 993.00 | 2 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 486.00 | 2 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VB T. V. A. | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
VC Groupe et associés | 72 293.00 | 72 293.00 | | 72 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 687.00 | 14 432.00 | 36 373.00 | 51 687.00 |
VI Groupe et associés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 270.00 | | | -33 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 938.00 | 268 165.00 | 7 772.00 | 275 938.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 504.00 | 113 249.00 | 36 373.00 | 150 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
ST Autres comptes | 240 223.00 | | | 240 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
YT Sous‐traitance | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 918.00 | | | 199 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 382.00 | | | 206 382.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 195.00 | | | 360 195.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |