| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 886.00 | 155 282.00 | 8 604.00 | 163 886.00 |
AH Fonds commercial | 330 906.00 | 91 518.00 | 239 387.00 | 330 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1 671 194.00 | 326 770.00 | 1 344 424.00 | 1 671 194.00 |
AP Constructions | 2 008 026.00 | 1 403 576.00 | 604 450.00 | 2 008 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 892 350.00 | 15 033 098.00 | 2 859 252.00 | 17 892 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 200.00 | 800 024.00 | 164 176.00 | 964 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
AX Avances et acomptes | 139 750.00 | | 139 750.00 | 139 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 750 518.00 | | 6 750 518.00 | 6 750 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 609 767.00 | 17 810 269.00 | 15 799 498.00 | 33 609 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 350.00 | | 1 167 350.00 | 1 167 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 472.00 | | 185 472.00 | 185 472.00 |
BT Marchandises | 224 656.00 | | 224 656.00 | 224 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614 561.00 | 32 628.00 | 3 581 933.00 | 3 614 561.00 |
BZ Autres créances | 3 800 484.00 | | 3 800 484.00 | 3 800 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 077 000.00 | | 2 077 000.00 | 2 077 000.00 |
CF Disponibilités | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 904.00 | | 300 904.00 | 300 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 393 060.00 | 32 628.00 | 11 360 432.00 | 11 393 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 002 827.00 | 17 842 897.00 | 27 159 930.00 | 45 002 827.00 |
CU Autres participations | 3 249 524.00 | | 3 249 524.00 | 3 249 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 950.00 | 1 531 950.00 | | 1 531 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 292.00 | 41 291.00 | | 41 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 696.00 | 155 696.00 | | 155 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 495.00 | 270 494.00 | | 270 495.00 |
DG Autres réserves | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
DH Report à nouveau | 9 364 365.00 | 9 460 521.00 | | 9 364 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 799.00 | 3 090 300.00 | | 2 061 799.00 |
DK Provisions réglementées | 391 806.00 | 463 850.00 | | 391 806.00 |
DL TOTAL (I) | 13 828 985.00 | 15 025 686.00 | | 13 828 985.00 |
DP Provisions pour risques | 856 323.00 | 875 918.00 | | 856 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 323 445.00 | 4 715 510.00 | | 4 323 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 179 768.00 | 5 591 428.00 | | 5 179 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 696.00 | 92 221.00 | | 1 838 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 219.00 | 1 144 527.00 | | 1 078 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 486.00 | 1 741 092.00 | | 2 093 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 054.00 | 1 996 966.00 | | 1 877 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 622.00 | 487 310.00 | | 506 622.00 |
EA Autres dettes | 756 204.00 | 864 719.00 | | 756 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 151 177.00 | 6 326 838.00 | | 8 151 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 159 930.00 | 26 943 953.00 | | 27 159 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 923.00 | | 3 441 923.00 | 3 441 923.00 |
FD Production vendue biens | 10 320 877.00 | | 10 320 877.00 | 10 320 877.00 |
FG Production vendue services | 6 387 763.00 | | 6 387 763.00 | 6 387 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 150 563.00 | | 20 150 563.00 | 20 150 563.00 |
FM Production stockée | | | -57 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 855 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 134 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 168 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 735.00 | 22 713.00 | | 31 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 802.00 | 25 798.00 | | 109 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 076.00 | 510 611.00 | | 320 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 613.00 | 559 123.00 | | 461 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 709.00 | 143 288.00 | | 20 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 137.00 | 109 080.00 | | 59 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 436.00 | 246 290.00 | | 228 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 282.00 | 498 659.00 | | 308 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 331.00 | 60 464.00 | | 153 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 088.00 | 167 740.00 | | 175 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 249.00 | 945 331.00 | | 870 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 694 967.00 | 23 720 711.00 | | 21 694 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 633 169.00 | 20 630 411.00 | | 19 633 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061 799.00 | 3 090 300.00 | | 2 061 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 433 758.00 | | 4 210 088.00 | 32 433 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 052.00 | 10 381 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 034 079.00 | 33 609 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8 083.00 | 1 158 252.00 | 494 792.00 | -8 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 083.00 | 1 859 776.00 | 22 733 766.00 | 8 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 873.00 | | 203 089.00 | 1 441 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 215 036.00 | | 2 386 588.00 | 22 215 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 776 849.00 | | 1 620 411.00 | 8 776 849.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 226 207.00 | | | 226 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 543 501.00 | 1 185 568.00 | 2 974 943.00 | 19 543 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398 870.00 | 6 183.00 | 1 158 252.00 | 1 398 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 144 631.00 | 1 179 385.00 | 1 816 691.00 | 18 144 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463 850.00 | 63 469.00 | 135 513.00 | 463 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 591 428.00 | 422 213.00 | 833 873.00 | 5 591 428.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
6T Sur comptes clients | 34 427.00 | 12 941.00 | 14 741.00 | 34 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 570.00 | 12 941.00 | 14 741.00 | 90 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 145 849.00 | 498 622.00 | 984 127.00 | 6 145 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 186.00 | 664 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 436.00 | 320 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078 219.00 | 285 705.00 | 792 513.00 | 1 078 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 486.00 | 2 093 486.00 | | 2 093 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 361.00 | 610 361.00 | | 610 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 442.00 | 546 442.00 | | 546 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 622.00 | 506 622.00 | | 506 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 331.00 | 691 331.00 | | 691 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 750 518.00 | 50 518.00 | | 6 750 518.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 575 487.00 | | | 3 575 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
VB T. V. A. | 139 002.00 | | | 139 002.00 |
VC Groupe et associés | 3 271 884.00 | | | 3 271 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 642.00 | 472 642.00 | | 472 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 054.00 | 316 981.00 | 1 049 073.00 | 1 366 054.00 |
VI Groupe et associés | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 847 963.00 | | | 1 847 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 218.00 | | | 548 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 358 439.00 | | | 358 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 112.00 | 594 112.00 | | 594 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 904.00 | | | 300 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 847 632.00 | 8 108 558.00 | 6 739 074.00 | 14 847 632.00 |
VW T.V.A. | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 151 177.00 | 6 309 591.00 | 1 841 586.00 | 8 151 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |