| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 571.00 | 197 400.00 | 171.00 | 197 571.00 |
AH Fonds commercial | 196 652.00 | | 196 652.00 | 196 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1 960 571.00 | 271 789.00 | 1 688 782.00 | 1 960 571.00 |
AP Constructions | 4 487 038.00 | 2 576 238.00 | 1 910 800.00 | 4 487 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 214 178.00 | 19 700 611.00 | 4 513 566.00 | 24 214 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 653.00 | 773 512.00 | 37 141.00 | 810 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
AX Avances et acomptes | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 951 114.00 | | 6 951 114.00 | 6 951 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 497 236.00 | 23 519 552.00 | 19 977 684.00 | 43 497 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568 365.00 | | 3 568 365.00 | 3 568 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 127.00 | | 346 127.00 | 346 127.00 |
BT Marchandises | 371 801.00 | | 371 801.00 | 371 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 523 081.00 | 27 589.00 | 5 495 492.00 | 5 523 081.00 |
BZ Autres créances | 6 762 957.00 | | 6 762 957.00 | 6 762 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 878.00 | | 1 252 878.00 | 1 252 878.00 |
CF Disponibilités | 4 313 781.00 | | 4 313 781.00 | 4 313 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275 563.00 | | 2 275 563.00 | 2 275 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 414 554.00 | 27 589.00 | 24 386 965.00 | 24 414 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 911 790.00 | 23 547 141.00 | 44 364 649.00 | 67 911 790.00 |
CU Autres participations | 4 642 748.00 | | 4 642 748.00 | 4 642 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 950.00 | 1 531 950.00 | | 1 531 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 696.00 | 155 696.00 | | 155 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 495.00 | 270 495.00 | | 270 495.00 |
DG Autres réserves | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
DH Report à nouveau | 18 297 323.00 | 14 908 020.00 | | 18 297 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 356 303.00 | 3 389 303.00 | | 2 356 303.00 |
DK Provisions réglementées | 1 041 983.00 | 838 567.00 | | 1 041 983.00 |
DL TOTAL (I) | 23 706 624.00 | 21 146 905.00 | | 23 706 624.00 |
DP Provisions pour risques | 881 774.00 | 1 133 412.00 | | 881 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 955 758.00 | 4 773 956.00 | | 4 955 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 837 532.00 | 5 907 367.00 | | 5 837 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 313 966.00 | 6 044 253.00 | | 6 313 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 677.00 | 445 075.00 | | 361 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 505.00 | 3 111 282.00 | | 3 354 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 887.00 | 1 941 748.00 | | 2 236 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 635.00 | 94 635.00 | | 12 635.00 |
EA Autres dettes | 2 540 823.00 | 2 546 667.00 | | 2 540 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 820 493.00 | 14 183 660.00 | | 14 820 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 364 649.00 | 41 237 932.00 | | 44 364 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 682 270.00 | | 4 682 270.00 | 4 682 270.00 |
FD Production vendue biens | 14 244 415.00 | | 14 244 415.00 | 14 244 415.00 |
FG Production vendue services | 8 400 872.00 | | 8 400 872.00 | 8 400 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 327 557.00 | | 27 327 557.00 | 27 327 557.00 |
FM Production stockée | | | -58 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 911 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 061 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 523 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 824 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 367 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 543 473.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 001.00 | 93 071.00 | | 225 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662.00 | 2 303 885.00 | | 1 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 556 569.00 | 309 647.00 | | 556 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 232.00 | 2 706 603.00 | | 783 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 167.00 | 119 267.00 | | 358 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 566.00 | 1 104 434.00 | | 17 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 200.00 | 830 704.00 | | 508 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 934.00 | 2 054 406.00 | | 883 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 702.00 | 652 197.00 | | -100 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 832.00 | 109 039.00 | | 172 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 011.00 | 729 930.00 | | 905 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 811 407.00 | 30 364 928.00 | | 28 811 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 455 104.00 | 26 975 626.00 | | 26 455 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 356 303.00 | 3 389 303.00 | | 2 356 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 275 548.00 | | 3 207 555.00 | 41 275 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780 743.00 | 11 597 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985 868.00 | 43 497 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 527.00 | 394 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 597.00 | 31 505 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 095.00 | | 657.00 | 394 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 504 460.00 | | 1 205 898.00 | 30 504 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 376 993.00 | | 2 001 000.00 | 10 376 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 694 143.00 | 1 956 972.00 | 187 558.00 | 21 694 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 822.00 | 2 106.00 | 527.00 | 195 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 498 320.00 | 1 954 866.00 | 187 031.00 | 21 498 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 838 567.00 | 320 247.00 | 116 831.00 | 838 567.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 994 627.00 | 662 422.00 | 819 518.00 | 5 994 627.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 143.00 | | 148.00 | 56 143.00 |
6T Sur comptes clients | 41 595.00 | 4 504.00 | 18 510.00 | 41 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 738.00 | 4 504.00 | 18 657.00 | 97 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930 932.00 | 987 173.00 | 955 006.00 | 6 930 932.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 974.00 | 398 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 508 200.00 | 556 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 677.00 | 108 282.00 | 253 394.00 | 361 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 505.00 | 3 354 505.00 | | 3 354 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 887.00 | 791 887.00 | | 791 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 538.00 | 594 538.00 | | 594 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 804.00 | 630 804.00 | | 630 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 951 114.00 | 51 114.00 | 6 900 000.00 | 6 951 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UX Autres créances clients | 5 490 052.00 | 5 490 052.00 | | 5 490 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
VB T. V. A. | 223 319.00 | 223 319.00 | | 223 319.00 |
VC Groupe et associés | 6 057 928.00 | 6 057 928.00 | | 6 057 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 313 966.00 | 2 190 622.00 | 3 711 775.00 | 6 313 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 019.00 | 1 910 019.00 | | 1 910 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 810 586.00 | | | 2 810 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 624 272.00 | | | 2 624 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 428 515.00 | 428 515.00 | | 428 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 289.00 | 654 289.00 | | 654 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275 563.00 | 2 275 563.00 | | 2 275 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 516 102.00 | 14 583 073.00 | 6 933 029.00 | 21 516 102.00 |
VW T.V.A. | 196 174.00 | 196 174.00 | | 196 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 820 493.00 | 10 443 755.00 | 3 965 170.00 | 14 820 493.00 |