| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 190.00 | 198 085.00 | 106.00 | 198 190.00 |
AH Fonds commercial | 196 652.00 | | 196 652.00 | 196 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1 933 553.00 | 276 956.00 | 1 656 597.00 | 1 933 553.00 |
AP Constructions | 4 187 038.00 | 2 975 103.00 | 1 211 935.00 | 4 187 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 906 301.00 | 21 139 910.00 | 3 766 391.00 | 24 906 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 323.00 | 710 250.00 | 37 073.00 | 747 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 145 768.00 | | 2 145 768.00 | 2 145 768.00 |
AX Avances et acomptes | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 951 292.00 | | 6 951 292.00 | 6 951 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 865 255.00 | 25 300 305.00 | 21 564 950.00 | 46 865 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 499 555.00 | | 3 499 555.00 | 3 499 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 487.00 | | 325 487.00 | 325 487.00 |
BT Marchandises | 469 317.00 | | 469 317.00 | 469 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 006 870.00 | 39 180.00 | 4 967 690.00 | 5 006 870.00 |
BZ Autres créances | 6 578 444.00 | | 6 578 444.00 | 6 578 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 878.00 | | 1 252 878.00 | 1 252 878.00 |
CF Disponibilités | 6 563 264.00 | | 6 563 264.00 | 6 563 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567 049.00 | | 2 567 049.00 | 2 567 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 262 865.00 | 39 180.00 | 26 223 685.00 | 26 262 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 128 120.00 | 25 339 485.00 | 47 788 635.00 | 73 128 120.00 |
CU Autres participations | 5 575 598.00 | | 5 575 598.00 | 5 575 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 950.00 | 1 531 950.00 | | 1 531 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 696.00 | 155 696.00 | | 155 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 495.00 | 270 495.00 | | 270 495.00 |
DG Autres réserves | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
DH Report à nouveau | 18 651 878.00 | 18 297 323.00 | | 18 651 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 015 496.00 | 2 356 303.00 | | 3 015 496.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108 389.00 | 1 041 983.00 | | 1 108 389.00 |
DL TOTAL (I) | 24 786 778.00 | 23 706 624.00 | | 24 786 778.00 |
DP Provisions pour risques | 930 994.00 | 881 774.00 | | 930 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 012 160.00 | 4 955 758.00 | | 5 012 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 943 154.00 | 5 837 532.00 | | 5 943 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 836 664.00 | 6 313 966.00 | | 7 836 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 472.00 | 361 677.00 | | 352 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 204.00 | 3 354 505.00 | | 3 451 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 050.00 | 2 236 887.00 | | 2 197 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 635.00 | 12 635.00 | | 528 635.00 |
EA Autres dettes | 2 692 679.00 | 2 540 823.00 | | 2 692 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 058 704.00 | 14 820 493.00 | | 17 058 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 788 635.00 | 44 364 649.00 | | 47 788 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 309 783.00 | | 5 309 783.00 | 5 309 783.00 |
FD Production vendue biens | 15 515 486.00 | | 15 515 486.00 | 15 515 486.00 |
FG Production vendue services | 9 177 052.00 | | 9 177 052.00 | 9 177 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 002 321.00 | | 30 002 321.00 | 30 002 321.00 |
FM Production stockée | | | -20 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 696 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 134 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 182 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 513 301.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 411.00 | 225 001.00 | | 93 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 130.00 | 1 662.00 | | 340 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 512.00 | 556 569.00 | | 238 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 054.00 | 783 232.00 | | 672 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 379.00 | 358 167.00 | | 147 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 110.00 | 17 566.00 | | 381 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 138.00 | 508 200.00 | | 354 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 628.00 | 883 934.00 | | 882 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 574.00 | -100 702.00 | | -210 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 929.00 | 172 832.00 | | 236 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129 606.00 | 905 011.00 | | 1 129 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 505 786.00 | 28 811 407.00 | | 31 505 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 490 291.00 | 26 455 104.00 | | 28 490 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 015 496.00 | 2 356 303.00 | | 3 015 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 110 517.00 | | 4 126 405.00 | 44 110 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 022.00 | 12 530 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371 667.00 | 46 865 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -409.00 | 409.00 | 394 844.00 | -409.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 1 324 236.00 | 33 940 333.00 | 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 225.00 | | 619.00 | 394 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 119 042.00 | | 3 145 936.00 | 32 119 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 597 250.00 | | 979 850.00 | 11 597 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 463 556.00 | 1 888 589.00 | 107 836.00 | 23 463 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 401.00 | 685.00 | | 197 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 266 155.00 | 1 887 904.00 | 107 836.00 | 23 266 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 041 983.00 | 144 570.00 | 78 163.00 | 1 041 983.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 837 532.00 | 857 357.00 | 751 735.00 | 5 837 532.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
6T Sur comptes clients | 27 589.00 | 18 211.00 | 6 620.00 | 27 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 584.00 | 18 211.00 | 6 620.00 | 83 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 963 099.00 | 1 020 137.00 | 836 518.00 | 6 963 099.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665 999.00 | 598 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 138.00 | 238 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 472.00 | 53 839.00 | 298 633.00 | 352 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 204.00 | 3 451 204.00 | | 3 451 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922 555.00 | 922 555.00 | | 922 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 010.00 | 640 010.00 | | 640 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 635.00 | 528 635.00 | | 528 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 183.00 | 754 183.00 | | 754 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 951 292.00 | 51 292.00 | 6 900 000.00 | 6 951 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 4 959 914.00 | 4 959 914.00 | | 4 959 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
VB T. V. A. | 288 428.00 | 288 428.00 | | 288 428.00 |
VC Groupe et associés | 5 895 534.00 | 5 895 534.00 | | 5 895 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 836 664.00 | 2 485 384.00 | 5 229 867.00 | 7 836 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 938 496.00 | 1 938 496.00 | | 1 938 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 048 770.00 | | | 4 048 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 535 277.00 | | | 2 535 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380 117.00 | 380 117.00 | | 380 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 346.00 | 629 346.00 | | 629 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567 049.00 | 2 567 049.00 | | 2 567 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 106 842.00 | 14 159 886.00 | 6 946 956.00 | 21 106 842.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 058 704.00 | 11 408 791.00 | 5 528 500.00 | 17 058 704.00 |