| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 638.00 | 195 314.00 | 325.00 | 195 638.00 |
AH Fonds commercial | 196 652.00 | | 196 652.00 | 196 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1 898 905.00 | 261 602.00 | 1 637 302.00 | 1 898 905.00 |
AP Constructions | 2 832 029.00 | 1 861 554.00 | 970 475.00 | 2 832 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 980 520.00 | 16 717 439.00 | 3 263 080.00 | 19 980 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 792.00 | 718 493.00 | 95 299.00 | 813 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 989 840.00 | | 1 989 840.00 | 1 989 840.00 |
AX Avances et acomptes | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 551 379.00 | | 5 551 379.00 | 5 551 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 491 818.00 | 19 754 403.00 | 17 737 415.00 | 37 491 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 344 698.00 | | 3 344 698.00 | 3 344 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 870.00 | | 347 870.00 | 347 870.00 |
BT Marchandises | 318 983.00 | | 318 983.00 | 318 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647 273.00 | 38 988.00 | 4 608 285.00 | 4 647 273.00 |
BZ Autres créances | 5 605 561.00 | | 5 605 561.00 | 5 605 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 934.00 | | 1 250 934.00 | 1 250 934.00 |
CF Disponibilités | 3 147 335.00 | | 3 147 335.00 | 3 147 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083 938.00 | | 2 083 938.00 | 2 083 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 746 594.00 | 38 988.00 | 20 707 606.00 | 20 746 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 238 412.00 | 19 793 391.00 | 38 445 020.00 | 58 238 412.00 |
CU Autres participations | 4 009 524.00 | | 4 009 524.00 | 4 009 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 950.00 | 1 531 950.00 | | 1 531 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 696.00 | 155 696.00 | | 155 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 495.00 | 270 495.00 | | 270 495.00 |
DG Autres réserves | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
DH Report à nouveau | 13 659 926.00 | 11 277 257.00 | | 13 659 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269 395.00 | 2 382 668.00 | | 2 269 395.00 |
DK Provisions réglementées | 441 761.00 | 406 122.00 | | 441 761.00 |
DL TOTAL (I) | 18 382 096.00 | 16 077 063.00 | | 18 382 096.00 |
DP Provisions pour risques | 1 009 160.00 | 701 918.00 | | 1 009 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 221 180.00 | 3 942 317.00 | | 4 221 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 230 340.00 | 4 644 235.00 | | 5 230 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 511 063.00 | 4 122 249.00 | | 6 511 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 762.00 | 715 797.00 | | 567 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 006.00 | 2 875 540.00 | | 2 695 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 421.00 | 1 623 180.00 | | 1 823 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 825.00 | 591 886.00 | | 220 825.00 |
EA Autres dettes | 3 014 506.00 | 3 029 663.00 | | 3 014 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 832 584.00 | 12 958 314.00 | | 14 832 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 445 020.00 | 33 679 611.00 | | 38 445 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 845 798.00 | | 4 845 798.00 | 4 845 798.00 |
FD Production vendue biens | 11 773 616.00 | | 11 773 616.00 | 11 773 616.00 |
FG Production vendue services | 7 586 961.00 | | 7 586 961.00 | 7 586 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 206 375.00 | | 24 206 375.00 | 24 206 375.00 |
FM Production stockée | | | 149 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 821 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 105 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 154 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 738 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 952 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868 709.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 312 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 216.00 | 125 312.00 | | 12 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 240.00 | 906 065.00 | | 292 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 181.00 | 311 751.00 | | 267 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 636.00 | 1 343 128.00 | | 571 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 520.00 | 170 347.00 | | 210 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 218.00 | 831 251.00 | | 7 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610 062.00 | 206 439.00 | | 610 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 800.00 | 1 208 037.00 | | 827 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 164.00 | 135 091.00 | | -256 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 126.00 | 144 162.00 | | 122 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 309.00 | 719 407.00 | | 665 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 900 953.00 | 24 078 009.00 | | 25 900 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 631 559.00 | 21 695 341.00 | | 23 631 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 269 395.00 | 2 382 668.00 | | 2 269 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 592 742.00 | | 3 761 279.00 | 35 592 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606 534.00 | 9 564 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862 202.00 | 37 491 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255 669.00 | 27 535 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 047.00 | | 1 245.00 | 391 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 792 270.00 | | 2 998 834.00 | 25 792 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409 425.00 | | 761 200.00 | 9 409 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 474 858.00 | 1 389 663.00 | 1 166 260.00 | 19 474 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 106.00 | 1 209.00 | | 194 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 280 752.00 | 1 388 454.00 | 1 166 260.00 | 19 280 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406 122.00 | 178 099.00 | 142 460.00 | 406 122.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 644 235.00 | 1 027 180.00 | 441 074.00 | 4 644 235.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
6T Sur comptes clients | 30 109.00 | 13 214.00 | 4 335.00 | 30 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 252.00 | 13 214.00 | 4 335.00 | 86 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136 609.00 | 1 218 493.00 | 587 869.00 | 5 136 609.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 428.00 | 320 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 610 062.00 | 267 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 762.00 | 172 916.00 | 394 846.00 | 567 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 006.00 | 2 695 006.00 | | 2 695 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 585.00 | 657 585.00 | | 657 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 672.00 | 499 672.00 | | 499 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 825.00 | 220 825.00 | | 220 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 285.00 | 702 285.00 | | 702 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 551 379.00 | 51 379.00 | 5 500 000.00 | 5 551 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 4 600 559.00 | 4 600 559.00 | | 4 600 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
VB T. V. A. | 158 702.00 | 158 702.00 | | 158 702.00 |
VC Groupe et associés | 5 106 485.00 | 5 106 485.00 | | 5 106 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500 796.00 | 2 123 757.00 | 4 377 038.00 | 6 500 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 312 222.00 | 2 312 222.00 | | 2 312 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 945 155.00 | | | 3 945 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 281.00 | | | 1 714 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296 688.00 | 296 688.00 | | 296 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 559.00 | 563 559.00 | | 563 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083 938.00 | 2 083 938.00 | | 2 083 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 891 338.00 | 12 344 624.00 | 5 546 715.00 | 17 891 338.00 |
VW T.V.A. | 102 607.00 | 102 607.00 | | 102 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 832 584.00 | 10 060 700.00 | 4 771 884.00 | 14 832 584.00 |