| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 441.00 | 195 821.00 | 1 620.00 | 197 441.00 |
AH Fonds commercial | 196 652.00 | | 196 652.00 | 196 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1 874 398.00 | 266 770.00 | 1 607 629.00 | 1 874 398.00 |
AP Constructions | 3 794 522.00 | 2 158 495.00 | 1 636 027.00 | 3 794 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 995 112.00 | 18 023 122.00 | 4 971 990.00 | 22 995 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 316.00 | 763 416.00 | 42 900.00 | 806 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 601 980.00 | | 601 980.00 | 601 980.00 |
AX Avances et acomptes | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 950 857.00 | | 4 950 857.00 | 4 950 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 863 766.00 | 21 407 625.00 | 19 456 140.00 | 40 863 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140 408.00 | | 3 140 408.00 | 3 140 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 739.00 | | 404 739.00 | 404 739.00 |
BT Marchandises | 302 701.00 | | 302 701.00 | 302 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178 479.00 | 41 595.00 | 5 136 884.00 | 5 178 479.00 |
BZ Autres créances | 5 908 719.00 | | 5 908 719.00 | 5 908 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 060.00 | | 1 252 060.00 | 1 252 060.00 |
CF Disponibilités | 3 058 175.00 | | 3 058 175.00 | 3 058 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578 105.00 | | 2 578 105.00 | 2 578 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 823 387.00 | 41 595.00 | 21 781 792.00 | 21 823 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 687 152.00 | 21 449 220.00 | 41 237 932.00 | 62 687 152.00 |
CU Autres participations | 5 422 748.00 | | 5 422 748.00 | 5 422 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 950.00 | 1 531 950.00 | | 1 531 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 696.00 | 155 696.00 | | 155 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 495.00 | 270 495.00 | | 270 495.00 |
DG Autres réserves | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
DH Report à nouveau | 14 908 020.00 | 13 659 926.00 | | 14 908 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389 303.00 | 2 269 395.00 | | 3 389 303.00 |
DK Provisions réglementées | 838 567.00 | 441 761.00 | | 838 567.00 |
DL TOTAL (I) | 21 146 905.00 | 18 382 096.00 | | 21 146 905.00 |
DP Provisions pour risques | 1 133 412.00 | 1 009 160.00 | | 1 133 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 773 956.00 | 4 221 180.00 | | 4 773 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 907 367.00 | 5 230 340.00 | | 5 907 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 044 253.00 | 6 511 063.00 | | 6 044 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 075.00 | 567 762.00 | | 445 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 282.00 | 2 695 006.00 | | 3 111 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941 748.00 | 1 823 421.00 | | 1 941 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 635.00 | 220 825.00 | | 94 635.00 |
EA Autres dettes | 2 546 667.00 | 3 014 506.00 | | 2 546 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 183 660.00 | 14 832 584.00 | | 14 183 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 237 932.00 | 38 445 020.00 | | 41 237 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 987 545.00 | | 4 987 545.00 | 4 987 545.00 |
FD Production vendue biens | 13 256 893.00 | | 13 256 893.00 | 13 256 893.00 |
FG Production vendue services | 8 172 079.00 | | 8 172 079.00 | 8 172 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 416 518.00 | | 26 416 518.00 | 26 416 518.00 |
FM Production stockée | | | 56 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 031 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 076 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 013 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 929 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 101 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 576 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 071.00 | 12 216.00 | | 93 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 303 885.00 | 292 240.00 | | 2 303 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 647.00 | 267 181.00 | | 309 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706 603.00 | 571 636.00 | | 2 706 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 267.00 | 210 520.00 | | 119 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104 434.00 | 7 218.00 | | 1 104 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830 704.00 | 610 062.00 | | 830 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054 406.00 | 827 800.00 | | 2 054 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 197.00 | -256 164.00 | | 652 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 039.00 | 122 126.00 | | 109 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 930.00 | 665 309.00 | | 729 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 364 928.00 | 25 900 953.00 | | 30 364 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 975 626.00 | 23 631 559.00 | | 26 975 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 389 303.00 | 2 269 395.00 | | 3 389 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 491 818.00 | | 5 149 486.00 | 37 491 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635 298.00 | 10 376 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777 539.00 | 40 863 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 700.00 | 3 450.00 | 394 095.00 | -2 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 138 791.00 | 30 092 678.00 | 2 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 292.00 | | 2 553.00 | 392 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 535 436.00 | | 2 698 733.00 | 27 535 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 564 091.00 | | 2 448 200.00 | 9 564 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 698 261.00 | 1 736 004.00 | 82 782.00 | 19 698 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 315.00 | 3 958.00 | 3 450.00 | 195 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 502 946.00 | 1 732 046.00 | 79 332.00 | 19 502 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441 761.00 | 476 251.00 | 79 445.00 | 441 761.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 230 340.00 | 1 293 566.00 | 616 539.00 | 5 230 340.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
6T Sur comptes clients | 38 988.00 | 11 610.00 | 9 003.00 | 38 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 131.00 | 11 610.00 | 9 003.00 | 95 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 767 232.00 | 1 781 427.00 | 704 987.00 | 5 767 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812 121.00 | 395 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 830 704.00 | 309 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 075.00 | 445 075.00 | | 445 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 282.00 | 3 111 282.00 | | 3 111 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 052.00 | 646 052.00 | | 646 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 772.00 | 545 772.00 | | 545 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 501.00 | 855 501.00 | | 855 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 950 857.00 | 50 857.00 | 4 900 000.00 | 4 950 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UX Autres créances clients | 5 128 642.00 | 5 128 642.00 | | 5 128 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
VB T. V. A. | 254 755.00 | 254 755.00 | | 254 755.00 |
VC Groupe et associés | 5 234 256.00 | 5 234 256.00 | | 5 234 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 044 253.00 | 2 259 781.00 | 3 784 472.00 | 6 044 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 691 166.00 | 1 691 166.00 | | 1 691 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 842 983.00 | | | 1 842 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 422 212.00 | | | 2 422 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375 283.00 | 375 283.00 | | 375 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 964.00 | 615 964.00 | | 615 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578 105.00 | 421 927.00 | 2 156 178.00 | 2 578 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 619 547.00 | 11 513 532.00 | 7 106 015.00 | 18 619 547.00 |
VW T.V.A. | 133 960.00 | 133 960.00 | | 133 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 183 660.00 | 10 399 189.00 | 3 784 472.00 | 14 183 660.00 |