| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 393.00 | 194 105.00 | 288.00 | 194 393.00 |
AH Fonds commercial | 196 652.00 | | 196 652.00 | 196 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1 914 077.00 | 330 707.00 | 1 583 370.00 | 1 914 077.00 |
AP Constructions | 2 548 521.00 | 1 721 831.00 | 826 689.00 | 2 548 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 578 205.00 | 16 515 704.00 | 2 062 501.00 | 18 578 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 726.00 | 768 652.00 | 127 074.00 | 895 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 753 291.00 | | 1 753 291.00 | 1 753 291.00 |
AX Avances et acomptes | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 150 413.00 | | 6 150 413.00 | 6 150 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 592 742.00 | 19 531 001.00 | 16 061 741.00 | 35 592 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446 862.00 | | 3 446 862.00 | 3 446 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 697.00 | | 198 697.00 | 198 697.00 |
BT Marchandises | 284 923.00 | | 284 923.00 | 284 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 244 172.00 | 30 109.00 | 4 214 063.00 | 4 244 172.00 |
BZ Autres créances | 4 878 609.00 | | 4 878 609.00 | 4 878 609.00 |
CF Disponibilités | 2 580 982.00 | | 2 580 982.00 | 2 580 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013 734.00 | | 2 013 734.00 | 2 013 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 647 979.00 | 30 109.00 | 17 617 870.00 | 17 647 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 240 721.00 | 19 561 110.00 | 33 679 611.00 | 53 240 721.00 |
CU Autres participations | 3 249 524.00 | | 3 249 524.00 | 3 249 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 950.00 | 1 531 950.00 | | 1 531 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 696.00 | 155 696.00 | | 155 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 495.00 | 270 495.00 | | 270 495.00 |
DG Autres réserves | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
DH Report à nouveau | 11 277 257.00 | 8 750 358.00 | | 11 277 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 668.00 | 2 526 899.00 | | 2 382 668.00 |
DK Provisions réglementées | 406 122.00 | 472 639.00 | | 406 122.00 |
DL TOTAL (I) | 16 077 063.00 | 13 760 911.00 | | 16 077 063.00 |
DP Provisions pour risques | 701 918.00 | 740 713.00 | | 701 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 942 317.00 | 4 151 013.00 | | 3 942 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 644 235.00 | 4 891 725.00 | | 4 644 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 122 249.00 | 2 931 196.00 | | 4 122 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 797.00 | 977 532.00 | | 715 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 540.00 | 2 791 242.00 | | 2 875 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 180.00 | 1 691 200.00 | | 1 623 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 886.00 | 59 688.00 | | 591 886.00 |
EA Autres dettes | 3 029 663.00 | 3 037 574.00 | | 3 029 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 958 314.00 | 11 493 869.00 | | 12 958 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 679 611.00 | 30 146 505.00 | | 33 679 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 809 999.00 | | 4 809 999.00 | 4 809 999.00 |
FD Production vendue biens | 9 523 604.00 | | 9 523 604.00 | 9 523 604.00 |
FG Production vendue services | 7 201 127.00 | | 7 201 127.00 | 7 201 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 534 730.00 | | 21 534 730.00 | 21 534 730.00 |
FM Production stockée | | | 35 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 112 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 427 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 516 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 540 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 572 312.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 111 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 312.00 | 158 853.00 | | 125 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906 065.00 | 169 049.00 | | 906 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343 128.00 | 699 572.00 | | 1 343 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 347.00 | 152 173.00 | | 170 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831 251.00 | 93 374.00 | | 831 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 439.00 | 336 893.00 | | 206 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 037.00 | 582 441.00 | | 1 208 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 091.00 | 117 132.00 | | 135 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 162.00 | 88 384.00 | | 144 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 407.00 | 570 331.00 | | 719 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 078 009.00 | 22 667 088.00 | | 24 078 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 695 341.00 | 20 140 189.00 | | 21 695 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 668.00 | 2 526 899.00 | | 2 382 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 352 239.00 | | 3 300 214.00 | 34 352 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621 679.00 | 9 409 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059 711.00 | 35 592 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -408.00 | 43 113.00 | 391 047.00 | -408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | 1 394 919.00 | 25 792 270.00 | 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 553.00 | | 199.00 | 433 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 888 615.00 | | 3 298 982.00 | 23 888 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030 071.00 | | 1 033.00 | 10 030 071.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 450 609.00 | | | 450 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 706 435.00 | 1 375 204.00 | 606 781.00 | 18 706 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 401.00 | 4 651.00 | 42 946.00 | 232 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 474 034.00 | 1 370 552.00 | 563 834.00 | 18 474 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 472 639.00 | 56 807.00 | 123 324.00 | 472 639.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 891 725.00 | 315 221.00 | 562 711.00 | 4 891 725.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
6T Sur comptes clients | 36 937.00 | 2 417.00 | 9 245.00 | 36 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 080.00 | 2 417.00 | 9 245.00 | 93 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457 444.00 | 374 445.00 | 695 280.00 | 5 457 444.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 006.00 | 383 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 439.00 | 311 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 797.00 | 230 045.00 | 485 752.00 | 715 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 540.00 | 2 875 540.00 | | 2 875 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 527.00 | 603 527.00 | | 603 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 274.00 | 487 274.00 | | 487 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 886.00 | 591 886.00 | | 591 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 833.00 | 659 833.00 | | 659 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 150 413.00 | 50 413.00 | 6 100 000.00 | 6 150 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UX Autres créances clients | 4 208 251.00 | 4 208 251.00 | | 4 208 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
VB T. V. A. | 150 843.00 | 150 843.00 | | 150 843.00 |
VC Groupe et associés | 4 305 890.00 | 4 305 890.00 | | 4 305 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 121 886.00 | 1 207 488.00 | 2 914 399.00 | 4 121 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 369 830.00 | 2 369 830.00 | | 2 369 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 215.00 | | | 2 200 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270 189.00 | | | 1 270 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296 180.00 | 296 180.00 | | 296 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 852.00 | 500 852.00 | | 500 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013 734.00 | 2 013 734.00 | | 2 013 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 296 415.00 | 11 160 494.00 | 6 135 920.00 | 17 296 415.00 |
VW T.V.A. | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 958 314.00 | 9 558 164.00 | 3 400 150.00 | 12 958 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |