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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 606.00 | 103 737.00 | 100 870.00 | 204 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 468.00 | 50 333.00 | 20 135.00 | 70 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 481.00 | 157 527.00 | 131 955.00 | 289 481.00 |
BN En cours de production de biens | 199 752.00 | | 199 752.00 | 199 752.00 |
BP En cours de production de services | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
BT Marchandises | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BZ Autres créances | 782 442.00 | 23 661.00 | 758 782.00 | 782 442.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 113 287.00 | | 113 287.00 | 113 287.00 |
CF Disponibilités | 105 584.00 | | 105 584.00 | 105 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 617.00 | 23 661.00 | 1 261 957.00 | 1 285 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 099.00 | 181 187.00 | 1 393 911.00 | 1 575 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 462 071.00 | 252 509.00 | | 462 071.00 |
DH Report à nouveau | 25 947.00 | 25 294.00 | | 25 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 118.00 | 260 215.00 | | 286 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
DL TOTAL (I) | 946 144.00 | 703 017.00 | | 946 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 473.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539.00 | 18 585.00 | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 830.00 | 282 755.00 | | 248 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 968.00 | 257 397.00 | | 194 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 767.00 | 559 209.00 | | 447 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 911.00 | 1 262 226.00 | | 1 393 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 767.00 | 559 209.00 | | 447 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 473.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 501.00 | 510.00 | 349 011.00 | 348 501.00 |
FD Production vendue biens | 3 216 806.00 | | 3 216 806.00 | 3 216 806.00 |
FG Production vendue services | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 039.00 | 510.00 | 3 575 549.00 | 3 575 039.00 |
FM Production stockée | | | 19 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 967.00 | 19 328.00 | | 23 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 866.00 | 616.00 | | 6 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 388.00 | 22 612.00 | | 5 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 253.00 | 23 228.00 | | 12 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 67.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 67.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 224.00 | 23 161.00 | | 11 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 083.00 | 117 807.00 | | 121 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 869.00 | 3 822 185.00 | | 3 768 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 751.00 | 3 561 970.00 | | 3 482 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 118.00 | 260 215.00 | | 286 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 023.00 | 131 903.00 | | 45 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 725.00 | 22 789.00 | 987.00 | 135 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | 362.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 630.00 | 22 426.00 | 987.00 | 132 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 830.00 | 248 830.00 | | 248 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 968.00 | 194 968.00 | | 194 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 437.00 | 911 487.00 | 10 950.00 | 922 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 767.00 | 447 767.00 | | 447 767.00 |