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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 743.00 | 196 671.00 | 34 072.00 | 230 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 056.00 | 77 295.00 | 24 761.00 | 102 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 206.00 | 277 423.00 | 69 783.00 | 347 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 720.00 | 9 000.00 | 131 720.00 | 140 720.00 |
BN En cours de production de biens | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
BT Marchandises | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 533.00 | 29 763.00 | 531 769.00 | 561 533.00 |
BZ Autres créances | 102 301.00 | | 102 301.00 | 102 301.00 |
CF Disponibilités | 473 577.00 | | 473 577.00 | 473 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 589.00 | 38 763.00 | 1 295 825.00 | 1 334 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 795.00 | 316 187.00 | 1 365 608.00 | 1 681 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 660 076.00 | 524 464.00 | | 660 076.00 |
DH Report à nouveau | 113 299.00 | 113 299.00 | | 113 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 093.00 | 135 612.00 | | 123 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625.00 | 2 125.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 093.00 | 940 500.00 | | 1 062 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 192.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 964.00 | 159 076.00 | | 160 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 187.00 | 129 777.00 | | 139 187.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | 762.00 | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 515.00 | 289 929.00 | | 303 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 608.00 | 1 230 430.00 | | 1 365 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 515.00 | 289 929.00 | | 303 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 411.00 | | 231 411.00 | 231 411.00 |
FD Production vendue biens | 2 655 367.00 | | 2 655 367.00 | 2 655 367.00 |
FG Production vendue services | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 807.00 | | 2 911 807.00 | 2 911 807.00 |
FM Production stockée | | | -10 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 602.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 880.00 | 11 293.00 | | 10 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 576.00 | 40 514.00 | | 33 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 699.00 | 3 258 734.00 | | 2 954 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 606.00 | 3 123 122.00 | | 2 831 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 093.00 | 135 612.00 | | 123 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 584.00 | 66 993.00 | | 33 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 653.00 | | 3 553.00 | 343 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 246.00 | | 3 553.00 | 329 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 790.00 | 30 634.00 | 1.00 | 246 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 333.00 | 30 634.00 | 1.00 | 243 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 964.00 | 160 964.00 | | 160 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 525 926.00 | 525 926.00 | | 525 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VC Groupe et associés | 86 567.00 | 86 567.00 | | 86 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 937.00 | 675 937.00 | | 675 937.00 |
VW T.V.A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 515.00 | 303 515.00 | | 303 515.00 |