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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 220.00 | 126 660.00 | 81 560.00 | 208 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 064.00 | 54 696.00 | 18 368.00 | 73 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 909.00 | 184 813.00 | 123 096.00 | 307 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 413.00 | | 172 413.00 | 172 413.00 |
BN En cours de production de biens | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
BT Marchandises | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 616.00 | 24 788.00 | 652 828.00 | 677 616.00 |
BZ Autres créances | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
CF Disponibilités | 340 136.00 | | 340 136.00 | 340 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 296.00 | 24 788.00 | 1 321 508.00 | 1 346 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 205.00 | 209 601.00 | 1 444 604.00 | 1 654 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 462 071.00 | 462 071.00 | | 462 071.00 |
DH Report à nouveau | 112 065.00 | 25 947.00 | | 112 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 234.00 | 286 118.00 | | 274 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 125.00 | 7 009.00 | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 494.00 | 946 144.00 | | 1 018 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883.00 | 430.00 | | 1 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | 3 539.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 375.00 | 248 830.00 | | 225 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 825.00 | 194 968.00 | | 180 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 110.00 | 447 767.00 | | 426 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 604.00 | 1 393 911.00 | | 1 444 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 110.00 | 447 767.00 | | 426 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883.00 | 430.00 | | 1 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 247.00 | | 335 247.00 | 335 247.00 |
FD Production vendue biens | 3 424 536.00 | | 3 424 536.00 | 3 424 536.00 |
FG Production vendue services | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 015.00 | | 3 770 015.00 | 3 770 015.00 |
FM Production stockée | | | -5 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 698.00 | 23 967.00 | | 11 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 197.00 | 6 866.00 | | 9 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 293.00 | 5 388.00 | | 11 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 490.00 | 12 253.00 | | 20 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 625.00 | 677.00 | | 7 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 353.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 792.00 | 1 029.00 | | 7 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 698.00 | 11 224.00 | | 12 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 208.00 | 121 083.00 | | 103 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 446.00 | 3 768 869.00 | | 3 823 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 212.00 | 3 482 751.00 | | 3 549 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 234.00 | 286 118.00 | | 274 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 993.00 | 45 023.00 | | 66 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 481.00 | | 20 058.00 | 289 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 307 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 293 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 074.00 | | 20 058.00 | 275 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 527.00 | 28 749.00 | 1 463.00 | 157 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 069.00 | 28 749.00 | 1 463.00 | 154 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 661.00 | 1 216.00 | 89.00 | 23 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 661.00 | 1 216.00 | 89.00 | 23 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 661.00 | 1 216.00 | 89.00 | 23 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 216.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 375.00 | 225 375.00 | | 225 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 637 045.00 | | | 637 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VC Groupe et associés | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VP Divers | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 643.00 | 748 693.00 | 10 950.00 | 759 643.00 |
VW T.V.A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 110.00 | 426 110.00 | | 426 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 203.00 | 12 209.00 | | 12 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 936.00 | 29 860.00 | | 26 936.00 |
ST Autres comptes | 336 246.00 | 294 943.00 | | 336 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 594.00 | 101 166.00 | | 101 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 368 461.00 | 435 454.00 | | 368 461.00 |
YT Sous‐traitance | 163 472.00 | 199 486.00 | | 163 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 586.00 | 260.00 | | 53 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 100.00 | 23 077.00 | | 13 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 303.00 | 35 286.00 | | 25 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 479.00 | 695 005.00 | | 841 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 708.00 | 392 373.00 | | 481 708.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 834.00 | 625 715.00 | | 681 834.00 |