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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 502.00 | 211 579.00 | 32 923.00 | 244 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 227.00 | 84 705.00 | 18 522.00 | 103 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 596.00 | 299 741.00 | 112 855.00 | 412 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 160.00 | 12 354.00 | 185 806.00 | 198 160.00 |
BN En cours de production de biens | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 280.00 | 1 248.00 | 64 032.00 | 65 280.00 |
BT Marchandises | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 358.00 | 23 774.00 | 550 584.00 | 574 358.00 |
BZ Autres créances | 95 729.00 | | 95 729.00 | 95 729.00 |
CF Disponibilités | 450 810.00 | | 450 810.00 | 450 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 373.00 | 37 376.00 | 1 404 997.00 | 1 442 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 969.00 | 337 117.00 | 1 517 852.00 | 1 854 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 660 076.00 | 660 076.00 | | 660 076.00 |
DH Report à nouveau | 136 392.00 | 113 299.00 | | 136 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 360.00 | 123 093.00 | | 184 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 625.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 145 828.00 | 1 062 093.00 | | 1 145 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 187.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 427.00 | 160 964.00 | | 224 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 226.00 | 139 187.00 | | 112 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | 3 178.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 024.00 | 303 515.00 | | 372 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 852.00 | 1 365 608.00 | | 1 517 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 063.00 | | 260 063.00 | 260 063.00 |
FD Production vendue biens | 2 826 924.00 | 5 457.00 | 2 832 381.00 | 2 826 924.00 |
FG Production vendue services | 12 550.00 | 140.00 | 12 690.00 | 12 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 537.00 | 5 597.00 | 3 105 134.00 | 3 099 537.00 |
FM Production stockée | | | 61 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 602.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 418.00 | 11 293.00 | | 10 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 418.00 | 11 293.00 | | 10 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 418.00 | 10 880.00 | | 10 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 407.00 | 33 576.00 | | 60 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 673.00 | 2 954 699.00 | | 3 233 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 313.00 | 2 831 606.00 | | 3 049 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 360.00 | 123 093.00 | | 184 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 206.00 | | 65 390.00 | 347 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 799.00 | | 65 390.00 | 332 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 423.00 | 22 318.00 | | 277 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 966.00 | 22 318.00 | | 273 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 427.00 | 224 427.00 | | 224 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 544 741.00 | 544 741.00 | | 544 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VC Groupe et associés | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 197.00 | 652 580.00 | 29 617.00 | 682 197.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 024.00 | 372 024.00 | | 372 024.00 |