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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 190.00 | 174 043.00 | 53 147.00 | 227 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 056.00 | 69 290.00 | 32 766.00 | 102 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 653.00 | 246 790.00 | 96 863.00 | 343 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 002.00 | | 174 002.00 | 174 002.00 |
BN En cours de production de biens | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
BT Marchandises | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 451.00 | 31 545.00 | 467 906.00 | 499 451.00 |
BZ Autres créances | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CF Disponibilités | 378 118.00 | | 378 118.00 | 378 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 112.00 | 31 545.00 | 1 133 566.00 | 1 165 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 765.00 | 278 335.00 | 1 230 430.00 | 1 508 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 524 464.00 | 491 545.00 | | 524 464.00 |
DH Report à nouveau | 113 299.00 | 116 824.00 | | 113 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 612.00 | 214 394.00 | | 135 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 125.00 | 3 625.00 | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 940 500.00 | 991 388.00 | | 940 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 225.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 555.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 076.00 | 208 084.00 | | 159 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 777.00 | 151 430.00 | | 129 777.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 5 782.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 929.00 | 366 077.00 | | 289 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 430.00 | 1 357 465.00 | | 1 230 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 929.00 | 366 077.00 | | 289 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 829.00 | | 246 829.00 | 246 829.00 |
FD Production vendue biens | 2 936 027.00 | | 2 936 027.00 | 2 936 027.00 |
FG Production vendue services | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 728.00 | | 3 192 728.00 | 3 192 728.00 |
FM Production stockée | | | 14 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 514.00 | 59 677.00 | | 40 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 734.00 | 3 457 106.00 | | 3 258 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 122.00 | 3 242 713.00 | | 3 123 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 612.00 | 214 394.00 | | 135 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 247.00 | | 9 406.00 | 334 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 839.00 | | 9 406.00 | 319 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 148.00 | 31 641.00 | 1.00 | 215 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 690.00 | 31 641.00 | 1.00 | 211 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 076.00 | 159 076.00 | | 159 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 460 706.00 | 460 706.00 | | 460 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VC Groupe et associés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VP Divers | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 043.00 | 545 043.00 | | 545 043.00 |
VW T.V.A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 929.00 | 289 929.00 | | 289 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |