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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 784.00 | 150 798.00 | 66 986.00 | 217 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 056.00 | 60 892.00 | 41 163.00 | 102 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 247.00 | 215 148.00 | 119 099.00 | 334 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 660.00 | | 215 660.00 | 215 660.00 |
BN En cours de production de biens | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
BT Marchandises | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 209.00 | 25 882.00 | 634 327.00 | 660 209.00 |
BZ Autres créances | 112 488.00 | | 112 488.00 | 112 488.00 |
CF Disponibilités | 208 029.00 | | 208 029.00 | 208 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 248.00 | 25 882.00 | 1 238 366.00 | 1 264 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 495.00 | 241 030.00 | 1 357 465.00 | 1 598 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 491 545.00 | 488 018.00 | | 491 545.00 |
DH Report à nouveau | 116 824.00 | 86 118.00 | | 116 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 394.00 | 274 234.00 | | 214 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 625.00 | 5 125.00 | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 991 388.00 | 1 018 494.00 | | 991 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 1 883.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 3 365.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 084.00 | 225 375.00 | | 208 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 430.00 | 180 825.00 | | 151 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 661.00 | | |
EA Autres dettes | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 077.00 | 426 110.00 | | 366 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 465.00 | 1 444 604.00 | | 1 357 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 077.00 | 426 110.00 | | 366 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 874.00 | | 269 874.00 | 269 874.00 |
FD Production vendue biens | 3 140 428.00 | | 3 140 428.00 | 3 140 428.00 |
FG Production vendue services | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 071.00 | | 3 422 071.00 | 3 422 071.00 |
FM Production stockée | | | -14 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 293.00 | 20 490.00 | | 11 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 293.00 | 12 698.00 | | 11 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 677.00 | 103 208.00 | | 59 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 106.00 | 3 823 446.00 | | 3 457 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 713.00 | 3 549 212.00 | | 3 242 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 394.00 | 274 234.00 | | 214 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 909.00 | | 39 004.00 | 307 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 667.00 | 334 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 667.00 | 319 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 502.00 | | 39 004.00 | 293 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 813.00 | 30 783.00 | 448.00 | 184 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 356.00 | 30 783.00 | 448.00 | 181 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 084.00 | 208 084.00 | | 208 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 621 320.00 | 621 320.00 | | 621 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VC Groupe et associés | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VP Divers | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 347.00 | 790 347.00 | | 790 347.00 |
VW T.V.A. | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 077.00 | 366 077.00 | | 366 077.00 |