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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 363.00 | 4 170.00 | 7 193.00 | 11 363.00 |
AH Fonds commercial | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 118.00 | 262 578.00 | 48 540.00 | 311 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 891.00 | 267 098.00 | 145 794.00 | 412 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 883.00 | 11 798.00 | 247 085.00 | 258 883.00 |
BZ Autres créances | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 098.00 | | 210 098.00 | 210 098.00 |
CF Disponibilités | 159 386.00 | | 159 386.00 | 159 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 490.00 | 11 798.00 | 678 692.00 | 690 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 381.00 | 278 896.00 | 824 485.00 | 1 103 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 660.00 | 142 578.00 | | 177 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 458.00 | 35 081.00 | | 64 458.00 |
DL TOTAL (I) | 352 118.00 | 287 660.00 | | 352 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 151.00 | 90 311.00 | | 93 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 627.00 | 47 475.00 | | 47 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 034.00 | 131 310.00 | | 129 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 555.00 | 179 571.00 | | 202 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 367.00 | 448 667.00 | | 472 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 485.00 | 736 327.00 | | 824 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 367.00 | 448 667.00 | | 472 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 405.00 | 13 087.00 | 16 395.00 | 270 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 579.00 | 12 102.00 | 12 103.00 | 262 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 251.00 | 11 798.00 | 13 251.00 | 13 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 251.00 | 11 798.00 | 13 251.00 | 13 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 555.00 | 202 555.00 | | 202 555.00 |
VI Groupe et associés | 93 151.00 | 93 151.00 | | 93 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 034.00 | 129 034.00 | | 129 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 161.00 | 314 161.00 | 4 000.00 | 318 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 367.00 | 472 367.00 | | 472 367.00 |