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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
AH Fonds commercial | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 840.00 | 284 277.00 | 67 564.00 | 351 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 614.00 | 295 989.00 | 157 625.00 | 453 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 409.00 | 26 977.00 | 279 432.00 | 306 409.00 |
BZ Autres créances | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 271.00 | | 130 271.00 | 130 271.00 |
CF Disponibilités | 553 917.00 | | 553 917.00 | 553 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 041.00 | 26 977.00 | 996 064.00 | 1 023 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 655.00 | 322 966.00 | 1 153 689.00 | 1 476 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 921.00 | 285 041.00 | | 325 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 487.00 | 40 880.00 | | 46 487.00 |
DL TOTAL (I) | 482 408.00 | 435 921.00 | | 482 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 635.00 | 116 870.00 | | 148 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 927.00 | 54 141.00 | | 63 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 004.00 | 152 742.00 | | 217 004.00 |
EA Autres dettes | | 3 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 714.00 | 220 137.00 | | 241 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 281.00 | 547 011.00 | | 671 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 689.00 | 982 932.00 | | 1 153 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 281.00 | 547 011.00 | | 671 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 635.00 | | | 148 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 148.00 | 26 967.00 | 31 126.00 | 300 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 976.00 | 2 737.00 | 1 000.00 | 9 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 172.00 | 24 230.00 | 30 126.00 | 290 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 210.00 | 13 501.00 | 4 734.00 | 18 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 210.00 | 13 501.00 | 4 734.00 | 18 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 210.00 | 13 501.00 | 4 734.00 | 18 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 004.00 | 217 004.00 | | 217 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 714.00 | 241 714.00 | | 241 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 409.00 | 306 409.00 | | 306 409.00 |
VI Groupe et associés | 148 635.00 | 148 635.00 | | 148 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 474.00 | 334 474.00 | 4 000.00 | 338 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 281.00 | 671 281.00 | | 671 281.00 |