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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 363.00 | 6 891.00 | 5 472.00 | 12 363.00 |
AH Fonds commercial | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 754.00 | 275 501.00 | 92 253.00 | 367 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 527.00 | 282 741.00 | 187 786.00 | 470 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 268.00 | 14 808.00 | 218 460.00 | 233 268.00 |
BZ Autres créances | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
CF Disponibilités | 290 361.00 | | 290 361.00 | 290 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 511.00 | 14 808.00 | 679 703.00 | 694 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 039.00 | 297 549.00 | 867 489.00 | 1 165 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 118.00 | 177 660.00 | | 242 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 923.00 | 64 458.00 | | 42 923.00 |
DL TOTAL (I) | 395 041.00 | 352 118.00 | | 395 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 580.00 | 93 151.00 | | 98 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 47 627.00 | | 23 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 894.00 | 129 034.00 | | 138 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 801.00 | 202 555.00 | | 211 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 449.00 | 472 367.00 | | 472 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 489.00 | 824 485.00 | | 867 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 449.00 | 472 367.00 | | 472 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 098.00 | 21 799.00 | 6 155.00 | 267 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 578.00 | 19 078.00 | 6 155.00 | 262 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 798.00 | 8 731.00 | 5 721.00 | 11 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 798.00 | 8 731.00 | 5 721.00 | 11 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 801.00 | 211 801.00 | | 211 801.00 |
UX Autres créances clients | 233 268.00 | 233 268.00 | | 233 268.00 |
VI Groupe et associés | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
VP Divers | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 894.00 | 138 894.00 | | 138 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 726.00 | 289 726.00 | | 289 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 449.00 | 472 449.00 | | 472 449.00 |