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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
AH Fonds commercial | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 815.00 | 303 762.00 | 60 054.00 | 363 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 239.00 | 315 124.00 | 150 114.00 | 465 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 636.00 | 34 191.00 | 203 444.00 | 237 636.00 |
BZ Autres créances | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 283 799.00 | | 283 799.00 | 283 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 163.00 | 34 191.00 | 978 972.00 | 1 013 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 402.00 | 349 316.00 | 1 129 086.00 | 1 478 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 408.00 | 325 921.00 | | 372 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 518.00 | 46 487.00 | | 60 518.00 |
DL TOTAL (I) | 542 926.00 | 482 408.00 | | 542 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 569.00 | 148 635.00 | | 92 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 931.00 | 63 927.00 | | 94 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 718.00 | 217 004.00 | | 159 718.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 800.00 | 241 714.00 | | 238 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 160.00 | 671 281.00 | | 586 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 086.00 | 1 153 689.00 | | 1 129 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 160.00 | 671 281.00 | | 586 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 989.00 | 19 485.00 | 350.00 | 295 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 713.00 | | 350.00 | 11 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 277.00 | 19 485.00 | | 284 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 977.00 | 16 666.00 | 9 452.00 | 26 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 977.00 | 16 666.00 | 9 452.00 | 26 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 977.00 | 16 666.00 | 9 452.00 | 26 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 718.00 | 159 718.00 | | 159 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 800.00 | 238 800.00 | | 238 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 636.00 | 237 636.00 | | 237 636.00 |
VI Groupe et associés | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 725.00 | 274 725.00 | 4 000.00 | 278 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 160.00 | 586 160.00 | | 586 160.00 |