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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
AH Fonds commercial | 162 115.00 | | 162 115.00 | 162 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 142.00 | 307 256.00 | 44 885.00 | 352 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 792.00 | 318 619.00 | 215 173.00 | 533 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 568.00 | 47 189.00 | 220 379.00 | 267 568.00 |
BZ Autres créances | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 066.00 | | 450 066.00 | 450 066.00 |
CF Disponibilités | 204 024.00 | | 204 024.00 | 204 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 062.00 | 47 189.00 | 896 873.00 | 944 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 854.00 | 365 808.00 | 1 112 045.00 | 1 477 854.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 926.00 | 372 408.00 | | 432 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 542.00 | 60 518.00 | | 60 542.00 |
DL TOTAL (I) | 603 468.00 | 542 926.00 | | 603 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 806.00 | 92 569.00 | | 63 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 917.00 | 94 931.00 | | 37 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 111.00 | 159 718.00 | | 153 111.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 744.00 | 238 800.00 | | 253 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 578.00 | 586 160.00 | | 508 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 045.00 | 1 129 086.00 | | 1 112 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 578.00 | 586 160.00 | | 508 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 124.00 | 20 990.00 | 17 495.00 | 315 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 762.00 | 20 990.00 | 17 495.00 | 303 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 191.00 | 17 550.00 | 4 551.00 | 34 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 191.00 | 17 550.00 | 4 551.00 | 34 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 191.00 | 17 550.00 | 4 551.00 | 34 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 111.00 | 153 111.00 | | 153 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 744.00 | 253 744.00 | | 253 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 568.00 | 267 568.00 | | 267 568.00 |
VI Groupe et associés | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 134.00 | 285 134.00 | 4 000.00 | 289 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 578.00 | 508 578.00 | | 508 578.00 |