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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 363.00 | 9 626.00 | 2 737.00 | 12 363.00 |
AH Fonds commercial | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 139.00 | 290 172.00 | 83 966.00 | 374 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 912.00 | 300 148.00 | 176 764.00 | 476 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 101.00 | 18 210.00 | 257 891.00 | 276 101.00 |
BZ Autres créances | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 281.00 | | 110 281.00 | 110 281.00 |
CF Disponibilités | 354 917.00 | | 354 917.00 | 354 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 378.00 | 18 210.00 | 806 168.00 | 824 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 290.00 | 318 358.00 | 982 932.00 | 1 301 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 041.00 | 242 118.00 | | 285 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 880.00 | 42 923.00 | | 40 880.00 |
DL TOTAL (I) | 435 921.00 | 395 041.00 | | 435 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 870.00 | 98 580.00 | | 116 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 141.00 | 23 173.00 | | 54 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 742.00 | 138 894.00 | | 152 742.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 137.00 | 211 801.00 | | 220 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 011.00 | 472 449.00 | | 547 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 932.00 | 867 489.00 | | 982 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 011.00 | 472 449.00 | | 547 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 741.00 | 27 053.00 | 9 646.00 | 282 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | 2 735.00 | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 501.00 | 24 318.00 | 9 646.00 | 275 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 808.00 | 11 910.00 | 8 508.00 | 14 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 808.00 | 11 910.00 | 8 508.00 | 14 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 808.00 | 11 910.00 | 8 508.00 | 14 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 742.00 | 152 742.00 | | 152 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 137.00 | 220 137.00 | | 220 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 101.00 | 276 101.00 | | 276 101.00 |
VI Groupe et associés | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 769.00 | 354 769.00 | 4 000.00 | 358 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 011.00 | 547 011.00 | | 547 011.00 |