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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 317.00 | 41 545.00 | 3 772.00 | 45 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 051.00 | 198 031.00 | 21 020.00 | 219 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 343.00 | 239 575.00 | 28 768.00 | 268 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
BN En cours de production de biens | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 876.00 | 13 226.00 | 270 649.00 | 283 876.00 |
BZ Autres créances | 86 905.00 | | 86 905.00 | 86 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 557 182.00 | | 557 182.00 | 557 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 161.00 | 13 226.00 | 1 003 934.00 | 1 017 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 504.00 | 252 802.00 | 1 032 702.00 | 1 285 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 654 653.00 | | | 654 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
DL TOTAL (I) | 720 244.00 | | | 720 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 541.00 | | | 153 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
EA Autres dettes | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 458.00 | | | 312 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 702.00 | | | 1 032 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 458.00 | | | 312 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 541.00 | 153 541.00 | | 153 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 126.00 | 115 126.00 | | 115 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 145.00 | 378 970.00 | 3 175.00 | 382 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 458.00 | 312 458.00 | | 312 458.00 |