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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 305.00 | 36 417.00 | 2 888.00 | 39 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 683.00 | 193 866.00 | 35 817.00 | 229 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 963.00 | 230 284.00 | 42 680.00 | 272 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BN En cours de production de biens | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 303.00 | | 329 303.00 | 329 303.00 |
BZ Autres créances | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 567 421.00 | | 567 421.00 | 567 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 195.00 | | 981 195.00 | 981 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 158.00 | 230 284.00 | 1 023 874.00 | 1 254 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 659 532.00 | | | 659 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
DL TOTAL (I) | 722 177.00 | | | 722 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 804.00 | | | 123 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 121.00 | | | 123 121.00 |
EA Autres dettes | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 697.00 | | | 301 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 874.00 | | | 1 023 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 543.00 | | | 292 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 692.00 | 11 322.00 | 6 730.00 | 225 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 692.00 | 11 322.00 | 6 730.00 | 225 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 804.00 | 123 804.00 | | 123 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 931.00 | 6 777.00 | 9 154.00 | 15 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 012.00 | 375 012.00 | | 375 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 187.00 | 375 012.00 | 3 175.00 | 378 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 697.00 | 292 543.00 | 9 154.00 | 301 697.00 |