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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 256.00 | 36 868.00 | 14 388.00 | 51 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 307.00 | 203 172.00 | 32 135.00 | 235 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 538.00 | 240 039.00 | 50 499.00 | 290 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BN En cours de production de biens | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 701.00 | | 257 701.00 | 257 701.00 |
BZ Autres créances | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 593 609.00 | | 593 609.00 | 593 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 291.00 | | 927 291.00 | 927 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 829.00 | 240 039.00 | 977 790.00 | 1 217 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 653 792.00 | | | 653 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 239.00 | | | -32 239.00 |
DL TOTAL (I) | 629 938.00 | | | 629 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 154.00 | | | 157 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 065.00 | | | 139 065.00 |
EA Autres dettes | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 852.00 | | | 347 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 790.00 | | | 977 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 549.00 | | | 345 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 284.00 | 13 981.00 | 4 225.00 | 230 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 284.00 | 13 981.00 | 4 225.00 | 230 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 154.00 | 157 154.00 | | 157 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 065.00 | 139 065.00 | | 139 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 160.00 | 6 858.00 | 2 303.00 | 9 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 332.00 | 306 157.00 | 3 175.00 | 309 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 332.00 | 306 157.00 | 3 175.00 | 309 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 852.00 | 345 549.00 | 2 303.00 | 347 852.00 |