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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 453.00 | 41 934.00 | 3 519.00 | 45 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 487.00 | 183 758.00 | 42 729.00 | 226 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 915.00 | 225 692.00 | 50 223.00 | 275 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
BN En cours de production de biens | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 773.00 | 864.00 | 345 909.00 | 346 773.00 |
BZ Autres créances | 61 799.00 | | 61 799.00 | 61 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 586 416.00 | | 586 416.00 | 586 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 401.00 | 864.00 | 1 034 536.00 | 1 035 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 316.00 | 226 556.00 | 1 084 759.00 | 1 311 316.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 651 859.00 | | | 651 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
DL TOTAL (I) | 727 917.00 | | | 727 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 465.00 | | | 148 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
EA Autres dettes | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 843.00 | | | 356 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 759.00 | | | 1 084 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 923.00 | | | 340 923.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 226.00 | 864.00 | 13 226.00 | 13 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 226.00 | 864.00 | 13 226.00 | 13 226.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 618.00 | 6 698.00 | 15 920.00 | 22 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 960.00 | 125 960.00 | | 125 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 424.00 | 415 249.00 | 3 175.00 | 418 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 843.00 | 340 923.00 | 15 920.00 | 356 843.00 |