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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 580.00 | 40 747.00 | 12 833.00 | 53 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 906.00 | 210 754.00 | 12 152.00 | 222 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 560.00 | 252 301.00 | 29 259.00 | 281 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BN En cours de production de biens | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 620.00 | 1 359.00 | 238 261.00 | 239 620.00 |
BZ Autres créances | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 503 470.00 | | 503 470.00 | 503 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 505.00 | 1 359.00 | 816 146.00 | 817 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 065.00 | 253 660.00 | 845 405.00 | 1 099 065.00 |
CU Autres participations | | 800.00 | -800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 625 050.00 | | | 625 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 338.00 | | | -93 338.00 |
DL TOTAL (I) | 540 097.00 | | | 540 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 812.00 | | | 169 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 015.00 | | | 127 015.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 309.00 | | | 305 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 405.00 | | | 845 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 309.00 | | | 305 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 800.00 | 14 270.00 | 5 570.00 | 242 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 800.00 | 14 270.00 | 5 570.00 | 242 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 812.00 | 169 812.00 | | 169 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 015.00 | 127 015.00 | | 127 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 148.00 | 264 148.00 | | 264 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 423.00 | 264 148.00 | 4 275.00 | 268 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 309.00 | 305 309.00 | | 305 309.00 |