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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 256.00 | 40 567.00 | 10 689.00 | 51 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 162.00 | 202 234.00 | 21 929.00 | 224 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 393.00 | 242 800.00 | 36 593.00 | 279 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
BN En cours de production de biens | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 264.00 | | 270 264.00 | 270 264.00 |
BZ Autres créances | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 609 482.00 | | 609 482.00 | 609 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 600.00 | | 950 600.00 | 950 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 994.00 | 242 800.00 | 987 193.00 | 1 229 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 621 553.00 | | | 621 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
DL TOTAL (I) | 653 434.00 | | | 653 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 402.00 | | | 189 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 860.00 | | | 136 860.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 759.00 | | | 333 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 193.00 | | | 987 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 759.00 | | | 333 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 039.00 | 14 268.00 | 11 507.00 | 240 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 039.00 | 14 268.00 | 11 507.00 | 240 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 402.00 | 189 402.00 | | 189 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 860.00 | 136 860.00 | | 136 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 889.00 | 302 889.00 | | 302 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 064.00 | 302 889.00 | 3 175.00 | 306 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 759.00 | 333 759.00 | | 333 759.00 |