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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 849.00 | 40 068.00 | 8 781.00 | 48 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 434.00 | 98 171.00 | 161 263.00 | 259 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 099.00 | 140 040.00 | 170 059.00 | 310 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 369.00 | | 177 369.00 | 177 369.00 |
BT Marchandises | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 197.00 | 10 294.00 | 568 903.00 | 579 197.00 |
BZ Autres créances | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CF Disponibilités | 433 317.00 | | 433 317.00 | 433 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 267.00 | 10 294.00 | 1 194 973.00 | 1 205 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 366.00 | 150 334.00 | 1 365 032.00 | 1 515 366.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 378 422.00 | | | 378 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 597.00 | | | 323 597.00 |
DL TOTAL (I) | 790 019.00 | | | 790 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 472.00 | | | 109 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 962.00 | | | 99 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 842.00 | | | 308 842.00 |
EA Autres dettes | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 013.00 | | | 575 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 032.00 | | | 1 365 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 164.00 | | | 488 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
FD Production vendue biens | 2 034 647.00 | | 2 034 647.00 | 2 034 647.00 |
FG Production vendue services | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 506.00 | | 2 056 506.00 | 2 056 506.00 |
FQ Autres produits | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 930.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 740.00 | | | 164 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 185.00 | | | 2 084 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 588.00 | | | 1 760 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 597.00 | | | 323 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 705.00 | | 113 874.00 | 224 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 480.00 | 310 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 480.00 | 308 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 889.00 | | 113 874.00 | 222 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 039.00 | 28 930.00 | 4 929.00 | 116 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 238.00 | 28 930.00 | 4 929.00 | 114 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 652.00 | 138 652.00 | | 138 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
UX Autres créances clients | 566 804.00 | | | 566 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 472.00 | 22 623.00 | 86 848.00 | 109 472.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 260.00 | 591 260.00 | | 591 260.00 |
VW T.V.A. | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 013.00 | 488 164.00 | 86 848.00 | 575 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
ST Autres comptes | 217 175.00 | | | 217 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 596.00 | | | 88 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
YT Sous‐traitance | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 583.00 | | | 335 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 541.00 | | | 126 541.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 803.00 | | | 338 803.00 |