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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 540.00 | 20 576.00 | 13 964.00 | 34 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 511.00 | 146 905.00 | 32 606.00 | 179 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 946.00 | 169 282.00 | 72 664.00 | 241 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 604.00 | | 106 604.00 | 106 604.00 |
BT Marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 341.00 | 10 294.00 | 143 047.00 | 153 341.00 |
BZ Autres créances | 125 553.00 | | 125 553.00 | 125 553.00 |
CF Disponibilités | 273 636.00 | | 273 636.00 | 273 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 660.00 | 10 294.00 | 651 366.00 | 661 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 606.00 | 179 576.00 | 724 030.00 | 903 606.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 378 422.00 | | | 378 422.00 |
DH Report à nouveau | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
DL TOTAL (I) | 535 811.00 | | | 535 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 507.00 | | | 91 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
EA Autres dettes | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 219.00 | | | 188 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 030.00 | | | 724 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 038.00 | | | 178 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
FD Production vendue biens | 1 314 840.00 | | 1 314 840.00 | 1 314 840.00 |
FG Production vendue services | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 440.00 | | 1 319 440.00 | 1 319 440.00 |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 224.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 552.00 | | | 1 329 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 930.00 | | | 1 273 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 834.00 | | 21 527.00 | 244 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 415.00 | 241 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 415.00 | 214 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 800.00 | | 20 666.00 | 217 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 233.00 | | 861.00 | 25 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 548.00 | 15 224.00 | 23 490.00 | 177 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 747.00 | 15 224.00 | 23 490.00 | 175 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -26 510.00 | -26 510.00 | | -26 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
UX Autres créances clients | 140 949.00 | 140 949.00 | | 140 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VC Groupe et associés | 123 255.00 | 123 255.00 | | 123 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 477.00 | 9 296.00 | 10 181.00 | 19 477.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 954.00 | | | 191 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 973.00 | 278 894.00 | 26 079.00 | 304 973.00 |
VW T.V.A. | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 219.00 | 178 038.00 | 10 181.00 | 188 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
ST Autres comptes | 176 494.00 | | | 176 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
YT Sous‐traitance | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 805.00 | | | 211 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 752.00 | | | 127 752.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 707.00 | | | 336 707.00 |