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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 122.00 | 40 815.00 | 1 307.00 | 42 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 678.00 | 134 932.00 | 40 746.00 | 175 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 834.00 | 177 548.00 | 67 285.00 | 244 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
BT Marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 826.00 | 10 294.00 | 10 532.00 | 20 826.00 |
BZ Autres créances | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
CF Disponibilités | 689 731.00 | | 689 731.00 | 689 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 411.00 | 10 294.00 | 848 117.00 | 858 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 245.00 | 187 843.00 | 915 403.00 | 1 103 245.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 378 422.00 | | | 378 422.00 |
DH Report à nouveau | -15 088.00 | | | -15 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
DL TOTAL (I) | 510 189.00 | | | 510 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 408.00 | | | 219 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 010.00 | | | 109 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
EA Autres dettes | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 214.00 | | | 405 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 403.00 | | | 915 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 714.00 | | | 393 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
FD Production vendue biens | 1 123 005.00 | | 1 123 005.00 | 1 123 005.00 |
FG Production vendue services | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 059.00 | | 1 130 059.00 | 1 130 059.00 |
FQ Autres produits | | | 10 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 681.00 | | | 1 245 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 826.00 | | | 1 186 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 146.00 | | 26 688.00 | 398 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 244 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 217 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 330.00 | | 1 470.00 | 396 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 25 218.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 738.00 | 45 526.00 | 99 715.00 | 231 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 937.00 | 45 526.00 | 99 715.00 | 229 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 010.00 | 109 010.00 | | 109 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -27 592.00 | -27 592.00 | | -27 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
UX Autres créances clients | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 408.00 | 207 908.00 | 11 500.00 | 219 408.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 628.00 | 57 410.00 | 25 218.00 | 82 628.00 |
VW T.V.A. | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 214.00 | 393 714.00 | 11 500.00 | 405 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
ST Autres comptes | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
YT Sous‐traitance | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 385.00 | | | 208 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 465.00 | | | 98 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 880.00 | | | 290 880.00 |