| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 122.00 | 38 836.00 | 3 286.00 | 42 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 209.00 | 191 101.00 | 163 108.00 | 354 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 146.00 | 231 738.00 | 166 409.00 | 398 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 742.00 | | 148 742.00 | 148 742.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 190.00 | 10 294.00 | 114 896.00 | 125 190.00 |
BZ Autres créances | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
CF Disponibilités | 473 910.00 | | 473 910.00 | 473 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 451.00 | 10 294.00 | 825 157.00 | 835 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 597.00 | 242 032.00 | 991 566.00 | 1 233 597.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 378 422.00 | | | 378 422.00 |
DH Report à nouveau | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 789.00 | | | -38 789.00 |
DL TOTAL (I) | 451 334.00 | | | 451 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 205.00 | | | 106 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 048.00 | | | 123 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 684.00 | | | 171 684.00 |
EA Autres dettes | 136 765.00 | | | 136 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 232.00 | | | 540 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 566.00 | | | 991 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 415.00 | | | 468 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
FD Production vendue biens | 1 626 677.00 | | 1 626 677.00 | 1 626 677.00 |
FG Production vendue services | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 651.00 | | 1 643 651.00 | 1 643 651.00 |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 380.00 | | | 1 697 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 169.00 | | | 1 736 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 789.00 | | | -38 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 112.00 | | 2 949.00 | 491 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 914.00 | 398 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 914.00 | 396 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 296.00 | | 2 949.00 | 489 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 797.00 | 72 312.00 | 46 371.00 | 205 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 996.00 | 72 312.00 | 46 371.00 | 203 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 048.00 | 123 048.00 | | 123 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 757.00 | 72 757.00 | | 72 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 765.00 | 136 765.00 | | 136 765.00 |
UX Autres créances clients | 112 798.00 | 112 798.00 | | 112 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 205.00 | 34 388.00 | 71 817.00 | 106 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 598.00 | 209 598.00 | | 209 598.00 |
VW T.V.A. | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 232.00 | 468 415.00 | 71 817.00 | 540 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
ST Autres comptes | 181 863.00 | | | 181 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 414.00 | | | 86 414.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
YT Sous‐traitance | 173 832.00 | | | 173 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 683.00 | | | 325 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 236.00 | | | 119 236.00 |
ZE Dividendes | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 279.00 | | | 462 279.00 |