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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 558.00 | 39 637.00 | 8 921.00 | 48 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 739.00 | 164 359.00 | 276 379.00 | 440 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 112.00 | 205 797.00 | 285 315.00 | 491 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 266.00 | | 136 266.00 | 136 266.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 069.00 | 10 294.00 | 336 775.00 | 347 069.00 |
BZ Autres créances | 91 806.00 | | 91 806.00 | 91 806.00 |
CF Disponibilités | 428 518.00 | | 428 518.00 | 428 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 365.00 | 10 294.00 | 999 071.00 | 1 009 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 477.00 | 216 091.00 | 1 284 386.00 | 1 500 477.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 378 422.00 | | | 378 422.00 |
DH Report à nouveau | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 104.00 | | | 153 104.00 |
DL TOTAL (I) | 643 123.00 | | | 643 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 137.00 | | | 204 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 909.00 | | | 134 909.00 |
EA Autres dettes | 214 981.00 | | | 214 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 263.00 | | | 641 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 386.00 | | | 1 284 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 330.00 | | | 488 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
FD Production vendue biens | 1 748 022.00 | | 1 748 022.00 | 1 748 022.00 |
FG Production vendue services | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 437.00 | | 1 763 437.00 | 1 763 437.00 |
FQ Autres produits | | | 3 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 895.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 427.00 | | | 1 804 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 323.00 | | | 1 651 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 104.00 | | | 153 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 099.00 | | 187 506.00 | 310 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 493.00 | 491 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 493.00 | 489 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 283.00 | | 187 506.00 | 308 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 040.00 | 71 895.00 | 6 138.00 | 140 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 239.00 | 71 895.00 | 6 138.00 | 138 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
UX Autres créances clients | 334 676.00 | | | 334 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 137.00 | 51 204.00 | 152 933.00 | 204 137.00 |
VI Groupe et associés | 155 024.00 | 155 024.00 | | 155 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 382.00 | 441 382.00 | | 441 382.00 |
VW T.V.A. | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 263.00 | 488 330.00 | 152 933.00 | 641 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
ST Autres comptes | 185 923.00 | | | 185 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 917.00 | | | 108 917.00 |
YT Sous‐traitance | 103 103.00 | | | 103 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 253.00 | | | 318 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 186.00 | | | 109 186.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 106.00 | | | 392 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |