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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 530.00 | 24 277.00 | 13 253.00 | 37 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 400.00 | 155 077.00 | 39 323.00 | 194 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 607.00 | 181 155.00 | 53 452.00 | 234 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 020.00 | | 109 020.00 | 109 020.00 |
BT Marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 257.00 | 10 294.00 | 181 962.00 | 192 257.00 |
BZ Autres créances | 292 437.00 | | 292 437.00 | 292 437.00 |
CF Disponibilités | 337 947.00 | | 337 947.00 | 337 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 185.00 | 10 294.00 | 923 891.00 | 934 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 792.00 | 191 449.00 | 977 343.00 | 1 168 792.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 378 422.00 | | | 378 422.00 |
DH Report à nouveau | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
DL TOTAL (I) | 561 541.00 | | | 561 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 414.00 | | | 229 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
EA Autres dettes | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 802.00 | | | 415 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 343.00 | | | 977 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 571.00 | | | 390 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 856.00 | | | 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 778.00 | | 86 778.00 | 86 778.00 |
FD Production vendue biens | 1 551 162.00 | | 1 551 162.00 | 1 551 162.00 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 607.00 | | 1 639 607.00 | 1 639 607.00 |
FQ Autres produits | | | 7 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 419.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 253.00 | | | 1 647 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 522.00 | | | 1 621 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 946.00 | | 26 425.00 | 241 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 218.00 | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 764.00 | 234 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 546.00 | 231 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 051.00 | | 26 425.00 | 214 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 282.00 | 20 419.00 | 8 546.00 | 169 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 481.00 | 20 419.00 | 8 546.00 | 167 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 414.00 | 229 414.00 | | 229 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 179 864.00 | 179 864.00 | | 179 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VC Groupe et associés | 264 547.00 | 264 547.00 | | 264 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 178.00 | 62 947.00 | 25 232.00 | 88 178.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 554.00 | 484 693.00 | 861.00 | 485 554.00 |
VW T.V.A. | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 802.00 | 390 571.00 | 25 232.00 | 415 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 991.00 | | | 991.00 |
ST Autres comptes | 201 956.00 | | | 201 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
YT Sous‐traitance | 135 521.00 | | | 135 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 558.00 | | | 272 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 219.00 | | | 186 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 659.00 | | | 437 659.00 |