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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
AP Constructions | 22 441.00 | 10 820.00 | 11 621.00 | 22 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 435.00 | 134 997.00 | 35 438.00 | 170 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 709.00 | 55 384.00 | 34 325.00 | 89 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 409.00 | | 118 409.00 | 118 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 225.00 | 203 789.00 | 328 436.00 | 532 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 788.00 | | 182 788.00 | 182 788.00 |
BN En cours de production de biens | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 508.00 | 188.00 | 465 320.00 | 465 508.00 |
BZ Autres créances | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
CF Disponibilités | 515 957.00 | | 515 957.00 | 515 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 784.00 | 188.00 | 1 229 596.00 | 1 229 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 009.00 | 203 977.00 | 1 558 032.00 | 1 762 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 333.00 | | 81 333.00 | 81 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 835 190.00 | 785 798.00 | | 835 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 176.00 | 81 392.00 | | 53 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 830.00 | 2 830.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 197.00 | 1 028 021.00 | | 1 055 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 701.00 | 31 098.00 | | 54 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 683.00 | 158 727.00 | | 206 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 518.00 | 213 292.00 | | 102 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 463.00 | 128 750.00 | | 138 463.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 835.00 | 531 867.00 | | 502 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 032.00 | 1 559 888.00 | | 1 558 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 683.00 | | | 206 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 216.00 | | 52 658.00 | 480 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 532 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 282 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 461.00 | | 50 774.00 | 232 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 579.00 | | 1 884.00 | 198 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 215.00 | 36 574.00 | | 167 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 1 095.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 722.00 | 35 479.00 | | 165 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 518.00 | 102 518.00 | | 102 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 409.00 | | | 118 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 465 282.00 | | | 465 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 701.00 | 24 214.00 | 30 487.00 | 54 701.00 |
VI Groupe et associés | 206 683.00 | 206 683.00 | | 206 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 753.00 | 525 623.00 | 119 130.00 | 644 753.00 |
VW T.V.A. | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 835.00 | 472 348.00 | 30 487.00 | 502 835.00 |