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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
AP Constructions | 22 441.00 | 15 308.00 | 7 133.00 | 22 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 940.00 | 169 225.00 | 38 715.00 | 207 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 709.00 | 85 178.00 | 4 532.00 | 89 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 884.00 | | 121 884.00 | 121 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 729.00 | 272 299.00 | 300 431.00 | 572 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 084.00 | | 261 084.00 | 261 084.00 |
BP En cours de production de services | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 999.00 | 10.00 | 531 988.00 | 531 999.00 |
BZ Autres créances | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
CF Disponibilités | 530 302.00 | | 530 302.00 | 530 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 161.00 | 10.00 | 1 408 151.00 | 1 408 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 890.00 | 272 309.00 | 1 708 581.00 | 1 980 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
CU Autres participations | 81 333.00 | | 81 333.00 | 81 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 860 383.00 | 868 367.00 | | 860 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 722.00 | 42 017.00 | | 38 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 830.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 064 105.00 | 1 076 213.00 | | 1 064 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 779.00 | 30 487.00 | | 238 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 039.00 | 230 739.00 | | 32 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 604.00 | 198 252.00 | | 207 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 299.00 | 109 474.00 | | 159 299.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | 3 918.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 477.00 | 572 871.00 | | 644 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 581.00 | 1 649 084.00 | | 1 708 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 647.00 | 555 010.00 | | 467 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 911.00 | | 11 088.00 | 563 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 270.00 | 203 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 572 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 665.00 | | 7 425.00 | 312 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 070.00 | | 3 663.00 | 202 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 507.00 | 34 792.00 | | 237 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 919.00 | 34 792.00 | | 234 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | | 1 954.00 | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | | 1 954.00 | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | | 1 954.00 | 1 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 604.00 | 207 604.00 | | 207 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 884.00 | | 121 884.00 | 121 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 531 999.00 | 531 999.00 | | 531 999.00 |
VB T. V. A. | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 779.00 | 61 950.00 | 176 830.00 | 238 779.00 |
VI Groupe et associés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VP Divers | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 544.00 | 610 660.00 | 121 884.00 | 732 544.00 |
VW T.V.A. | 100 497.00 | 100 497.00 | | 100 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 477.00 | 467 647.00 | 176 830.00 | 644 477.00 |