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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
AP Constructions | 22 441.00 | 22 035.00 | 405.00 | 22 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 450.00 | 197 419.00 | 11 030.00 | 208 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 069.00 | 109 978.00 | 104 091.00 | 214 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 724.00 | | 126 724.00 | 126 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 292.00 | 332 021.00 | 370 272.00 | 702 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 394.00 | | 313 394.00 | 313 394.00 |
BP En cours de production de services | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 715.00 | | 686 715.00 | 686 715.00 |
BZ Autres créances | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CF Disponibilités | 763 973.00 | | 763 973.00 | 763 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 069.00 | | 1 795 069.00 | 1 795 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 361.00 | 332 021.00 | 2 165 340.00 | 2 497 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 81 333.00 | | 81 333.00 | 81 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 874 234.00 | 868 559.00 | | 874 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 694.00 | 40 675.00 | | 234 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 928.00 | 1 074 234.00 | | 1 273 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 212.00 | 219 276.00 | | 201 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 675.00 | 88 637.00 | | 174 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 016.00 | 124 188.00 | | 189 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 882.00 | 130 079.00 | | 322 882.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | 7 446.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 412.00 | 569 626.00 | | 891 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 340.00 | 1 643 860.00 | | 2 165 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 840.00 | 397 711.00 | | 750 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 675.00 | | | 174 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 155.00 | | 40 617.00 | 667 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 208 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 480.00 | 702 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 334.00 | 444 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 270.00 | | 39 023.00 | 411 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 709.00 | | 1 594.00 | 206 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 138.00 | 25 216.00 | 5 334.00 | 312 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 550.00 | 25 216.00 | 5 334.00 | 309 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 016.00 | 189 016.00 | | 189 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 724.00 | | 126 724.00 | 126 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 686 715.00 | 686 715.00 | | 686 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 212.00 | 60 640.00 | 140 572.00 | 201 212.00 |
VI Groupe et associés | 174 675.00 | 174 675.00 | | 174 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 067.00 | 717 343.00 | 126 724.00 | 844 067.00 |
VW T.V.A. | 137 486.00 | 137 486.00 | | 137 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 412.00 | 750 840.00 | 140 572.00 | 891 412.00 |