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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
AP Constructions | 22 441.00 | 17 552.00 | 4 889.00 | 22 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 782.00 | 183 829.00 | 25 953.00 | 209 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 706.00 | 87 284.00 | 2 423.00 | 89 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 479.00 | | 123 479.00 | 123 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 241.00 | 291 253.00 | 345 989.00 | 637 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 609.00 | | 261 609.00 | 261 609.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 920.00 | | 486 920.00 | 486 920.00 |
BZ Autres créances | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CF Disponibilités | 502 764.00 | | 502 764.00 | 502 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 518.00 | | 1 299 518.00 | 1 299 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 759.00 | 291 253.00 | 1 645 507.00 | 1 936 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
CU Autres participations | 81 333.00 | | 81 333.00 | 81 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 864 105.00 | 860 383.00 | | 864 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 454.00 | 38 722.00 | | 39 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 559.00 | 1 064 105.00 | | 1 068 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 953.00 | 238 779.00 | | 223 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 759.00 | 32 039.00 | | 32 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 743.00 | 207 604.00 | | 119 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 064.00 | 159 299.00 | | 161 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
EA Autres dettes | 4 446.00 | 6 756.00 | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 948.00 | 644 477.00 | | 576 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 507.00 | 1 708 581.00 | | 1 645 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 729.00 | | 67 840.00 | 572 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | 637 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 328.00 | 383 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 090.00 | | 66 245.00 | 320 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 463.00 | | 1 595.00 | 203 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 299.00 | 22 282.00 | 3 328.00 | 272 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 711.00 | 22 282.00 | 3 328.00 | 269 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 743.00 | 119 743.00 | | 119 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 479.00 | | 123 479.00 | 123 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 486 920.00 | 486 920.00 | | 486 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 953.00 | 58 868.00 | 165 085.00 | 223 953.00 |
VI Groupe et associés | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 868.00 | 535 390.00 | 123 479.00 | 658 868.00 |
VW T.V.A. | 95 772.00 | 95 772.00 | | 95 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 948.00 | 411 863.00 | 165 085.00 | 576 948.00 |