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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
AP Constructions | 22 441.00 | 19 796.00 | 2 645.00 | 22 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 820.00 | 193 474.00 | 18 346.00 | 211 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 009.00 | 96 280.00 | 80 729.00 | 177 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 125 130.00 | | 125 130.00 | 125 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 155.00 | 312 138.00 | 355 017.00 | 667 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 033.00 | | 293 033.00 | 293 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 245.00 | | 466 245.00 | 466 245.00 |
BZ Autres créances | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CF Disponibilités | 482 639.00 | | 482 639.00 | 482 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 843.00 | | 1 288 843.00 | 1 288 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 998.00 | 312 138.00 | 1 643 860.00 | 1 955 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
CU Autres participations | 81 333.00 | | 81 333.00 | 81 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 868 559.00 | 864 105.00 | | 868 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 675.00 | 39 454.00 | | 40 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 234.00 | 1 068 559.00 | | 1 074 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 276.00 | 223 953.00 | | 219 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 637.00 | 32 759.00 | | 88 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 188.00 | 119 743.00 | | 124 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 079.00 | 161 064.00 | | 130 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 984.00 | | |
EA Autres dettes | 7 446.00 | 4 446.00 | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 626.00 | 576 948.00 | | 569 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 860.00 | 1 645 507.00 | | 1 643 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 241.00 | | 117 217.00 | 637 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 303.00 | 667 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 303.00 | 411 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 008.00 | | 115 565.00 | 383 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 057.00 | | 1 652.00 | 205 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 253.00 | 20 886.00 | | 291 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 665.00 | 20 886.00 | | 288 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 130.00 | | 125 130.00 | 125 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 466 245.00 | 466 245.00 | | 466 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 276.00 | 47 361.00 | 159 636.00 | 219 276.00 |
VI Groupe et associés | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 546.00 | 513 416.00 | 125 130.00 | 638 546.00 |
VW T.V.A. | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 626.00 | 397 711.00 | 159 636.00 | 569 626.00 |