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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
AP Constructions | 22 441.00 | 13 064.00 | 9 377.00 | 22 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 515.00 | 149 339.00 | 51 176.00 | 200 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 709.00 | 72 516.00 | 17 194.00 | 89 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 911.00 | 237 507.00 | 326 404.00 | 563 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 598.00 | | 270 598.00 | 270 598.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 642.00 | 1 964.00 | 326 677.00 | 328 642.00 |
BZ Autres créances | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
CF Disponibilités | 654 599.00 | | 654 599.00 | 654 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 644.00 | 1 964.00 | 1 322 680.00 | 1 324 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 555.00 | 239 471.00 | 1 649 084.00 | 1 888 555.00 |
CU Autres participations | 81 333.00 | | 81 333.00 | 81 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 868 367.00 | 835 190.00 | | 868 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 017.00 | 53 176.00 | | 42 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 830.00 | 1 830.00 | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 213.00 | 1 055 197.00 | | 1 076 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 487.00 | 54 701.00 | | 30 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 739.00 | 206 683.00 | | 230 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 252.00 | 102 518.00 | | 198 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 474.00 | 138 463.00 | | 109 474.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 471.00 | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 871.00 | 502 835.00 | | 572 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 084.00 | 1 558 032.00 | | 1 649 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 010.00 | 472 348.00 | | 555 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 739.00 | | | 230 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 225.00 | | 32 971.00 | 532 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285.00 | 202 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 563 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 585.00 | | 30 080.00 | 282 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 463.00 | | 2 891.00 | 200 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 789.00 | 33 718.00 | | 203 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 201.00 | 33 718.00 | | 201 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | 1 776.00 | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | 1 776.00 | | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | 1 776.00 | | 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 252.00 | 198 252.00 | | 198 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 226.00 | | | 120 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 326 462.00 | | | 326 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 487.00 | 12 627.00 | 17 860.00 | 30 487.00 |
VI Groupe et associés | 230 739.00 | 230 739.00 | | 230 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
VP Divers | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 184.00 | 399 447.00 | 120 736.00 | 520 184.00 |
VW T.V.A. | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 871.00 | 555 010.00 | 17 860.00 | 572 871.00 |