| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 797.00 | -2.00 | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 618.00 | 13 979.00 | 15 639.00 | 29 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 490 096.00 | 18 776.00 | 471 320.00 | 490 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 969.00 | 18 776.00 | 512 193.00 | 530 969.00 |
CU Autres participations | 351 248.00 | | 351 248.00 | 351 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 352.00 | 149 652.00 | | 156 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 559.00 | 6 700.00 | | 17 559.00 |
DL TOTAL (I) | 217 910.00 | 200 352.00 | | 217 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 254.00 | 10 750.00 | | 277 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | 5 019.00 | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 2 624.00 | | 5 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 284.00 | 6 975.00 | | 6 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 283.00 | 25 368.00 | | 294 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 193.00 | 225 719.00 | | 512 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
FG Production vendue services | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 896.00 | | 110 896.00 | 110 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 137.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 137.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -137.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 312.00 | 160 407.00 | | 166 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 753.00 | 153 707.00 | | 148 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 559.00 | 6 700.00 | | 17 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 254.00 | 43 236.00 | 158 802.00 | 277 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 655.00 | 20 655.00 | 82.00 | 20 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 283.00 | 60 265.00 | 158 802.00 | 294 283.00 |