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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 797.00 | -2.00 | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 618.00 | 19 864.00 | 9 754.00 | 29 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 096.00 | 24 661.00 | 470 435.00 | 495 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BZ Autres créances | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 135.00 | 24 661.00 | 516 474.00 | 541 135.00 |
CU Autres participations | 356 248.00 | | 356 248.00 | 356 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 910.00 | 156 352.00 | | 173 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 297.00 | 17 559.00 | | 45 297.00 |
DL TOTAL (I) | 263 207.00 | 217 910.00 | | 263 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 018.00 | 277 254.00 | | 234 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 821.00 | 5 043.00 | | 12 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 5 702.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 238.00 | 6 284.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 267.00 | 294 283.00 | | 253 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 474.00 | 512 193.00 | | 516 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
FG Production vendue services | 134 164.00 | | 134 164.00 | 134 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 715.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 634.00 | 166 312.00 | | 178 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 337.00 | 148 753.00 | | 133 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 297.00 | 17 559.00 | | 45 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 018.00 | 39 030.00 | 160 606.00 | 234 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 267.00 | 58 279.00 | 160 606.00 | 253 267.00 |