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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 797.00 | -2.00 | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 284.00 | 29 651.00 | 633.00 | 30 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 762.00 | 34 448.00 | 461 314.00 | 495 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BZ Autres créances | 91 049.00 | | 91 049.00 | 91 049.00 |
CF Disponibilités | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 252.00 | 34 448.00 | 571 804.00 | 606 252.00 |
CU Autres participations | 356 248.00 | | 356 248.00 | 356 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 219 435.00 | 219 207.00 | | 219 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 335.00 | 228.00 | | 10 335.00 |
DL TOTAL (I) | 273 770.00 | 263 435.00 | | 273 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 602.00 | 200 181.00 | | 183 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 557.00 | 79 300.00 | | 108 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 167.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 029.00 | 3 988.00 | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 034.00 | 284 635.00 | | 298 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 804.00 | 548 071.00 | | 571 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 034.00 | 127 881.00 | | 133 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 700.00 | 127 654.00 | | 122 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 335.00 | 228.00 | | 10 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 762.00 | | | 495 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 813.00 | 4 635.00 | | 29 813.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 495 762.00 | | | 495 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 248.00 | | | 356 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 813.00 | 4 635.00 | | 29 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 016.00 | 4 635.00 | | 25 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 103 503.00 | 103 503.00 | | 103 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 503.00 | 103 503.00 | | 103 503.00 |