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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 389.00 | 5 256.00 | 133.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 867.00 | 10 051.00 | 460 815.00 | 470 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BZ Autres créances | 121 160.00 | | 121 160.00 | 121 160.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 184.00 | | 145 184.00 | 145 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 051.00 | 10 051.00 | 605 999.00 | 616 051.00 |
CU Autres participations | 356 248.00 | | 356 248.00 | 356 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 770.00 | 219 435.00 | | 229 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 781.00 | 10 335.00 | | 43 781.00 |
DL TOTAL (I) | 317 551.00 | 273 770.00 | | 317 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 859.00 | 183 602.00 | | 163 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 059.00 | 108 557.00 | | 108 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 845.00 | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 618.00 | 4 029.00 | | 14 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 449.00 | 298 034.00 | | 288 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 999.00 | 571 804.00 | | 605 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FG Production vendue services | 115 700.00 | | 115 700.00 | 115 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 167.00 | | 116 167.00 | 116 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 263.00 | 133 034.00 | | 158 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 482.00 | 122 700.00 | | 114 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 781.00 | 10 335.00 | | 43 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 448.00 | 500.00 | 24 895.00 | 34 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 651.00 | 500.00 | 24 895.00 | 29 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 059.00 | 61 505.00 | 46 554.00 | 108 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 859.00 | 46 268.00 | 117 591.00 | 163 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 406.00 | 139 406.00 | | 139 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 406.00 | 139 406.00 | | 139 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 449.00 | 124 304.00 | 164 145.00 | 288 449.00 |