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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 788.00 | 5 625.00 | 1 163.00 | 6 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 858.00 | 10 421.00 | 455 437.00 | 465 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BZ Autres créances | 136 051.00 | | 136 051.00 | 136 051.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 734.00 | | 147 734.00 | 147 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 592.00 | 10 421.00 | 603 171.00 | 613 592.00 |
CU Autres participations | 349 840.00 | | 349 840.00 | 349 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 551.00 | 229 770.00 | | 273 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 342.00 | 43 781.00 | | 46 342.00 |
DL TOTAL (I) | 363 892.00 | 317 551.00 | | 363 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 655.00 | 163 859.00 | | 121 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 902.00 | 108 059.00 | | 91 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 1 913.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 776.00 | 14 618.00 | | 24 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 279.00 | 288 449.00 | | 239 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 171.00 | 605 999.00 | | 603 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 160.00 | 12 000.00 | | 17 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 160.00 | 12 000.00 | | 17 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 752.00 | 12 000.00 | | 10 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | -144.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 791.00 | 158 263.00 | | 204 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 450.00 | 114 482.00 | | 158 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 342.00 | 43 781.00 | | 46 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 051.00 | 369.00 | | 10 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | 369.00 | | 5 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 903.00 | 55 990.00 | 35 912.00 | 91 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 655.00 | 44 417.00 | 77 238.00 | 121 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 734.00 | 147 734.00 | | 147 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 734.00 | 147 734.00 | | 147 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 279.00 | 126 129.00 | 113 150.00 | 239 279.00 |