| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 797.00 | -2.00 | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 284.00 | 25 016.00 | 5 268.00 | 30 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 762.00 | 29 813.00 | 465 949.00 | 495 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BZ Autres créances | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 122.00 | | 82 122.00 | 82 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 884.00 | 29 813.00 | 548 071.00 | 577 884.00 |
CU Autres participations | 356 248.00 | | 356 248.00 | 356 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 219 207.00 | 173 910.00 | | 219 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | 45 297.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 263 435.00 | 263 207.00 | | 263 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 181.00 | 234 018.00 | | 200 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 300.00 | 12 821.00 | | 79 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 190.00 | | 1 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 988.00 | 5 238.00 | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 635.00 | 253 267.00 | | 284 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 071.00 | 516 474.00 | | 548 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 881.00 | 178 634.00 | | 127 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 654.00 | 133 337.00 | | 127 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228.00 | 45 297.00 | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 661.00 | 5 985.00 | 833.00 | 24 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 864.00 | 5 985.00 | 833.00 | 19 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 300.00 | 13 235.00 | 41 433.00 | 79 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 181.00 | 44 639.00 | 155 541.00 | 200 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 635.00 | 63 030.00 | 196 974.00 | 284 635.00 |