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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 794.00 | 34 650.00 | 13 144.00 | 47 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 964.00 | 39 812.00 | 25 152.00 | 64 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 366.00 | 74 462.00 | 1 922 904.00 | 1 997 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
BZ Autres créances | 1 177 252.00 | | 1 177 252.00 | 1 177 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 67 689.00 | | 67 689.00 | 67 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 629.00 | | 1 392 629.00 | 1 392 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 995.00 | 74 462.00 | 3 315 533.00 | 3 389 995.00 |
CU Autres participations | 1 838 109.00 | | 1 838 109.00 | 1 838 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
DH Report à nouveau | -593 152.00 | -1 014 679.00 | | -593 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 206.00 | 421 527.00 | | 489 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 900.00 | 537 693.00 | | 1 026 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 471.00 | 2 343 000.00 | | 2 039 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 104.00 | 213 031.00 | | 200 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 601.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 985.00 | 31 723.00 | | 46 985.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 8 339.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 634.00 | 2 597 694.00 | | 2 288 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 533.00 | 3 135 387.00 | | 3 315 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 175.00 | 558 285.00 | | 593 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 050.00 | | 222 050.00 | 222 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 050.00 | | 222 050.00 | 222 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 238.00 | 30 922.00 | | 13 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 013.00 | 4 145.00 | | 29 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 457.00 | 999 612.00 | | 776 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 251.00 | 578 085.00 | | 287 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 206.00 | 421 527.00 | | 489 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 366.00 | | | 1 997 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 609.00 | | | 1 884 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 486.00 | 16 976.00 | | 57 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 667.00 | 3 983.00 | | 30 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 819.00 | 12 993.00 | | 26 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039 471.00 | 344 012.00 | 1 624 403.00 | 2 039 471.00 |
VI Groupe et associés | 197 549.00 | 197 549.00 | | 197 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 454.00 | | | 303 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 252.00 | | | 1 175 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 439.00 | 1 224 939.00 | 46 500.00 | 1 271 439.00 |
VW T.V.A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 634.00 | 593 175.00 | 1 624 403.00 | 2 288 634.00 |