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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 894.00 | 14 166.00 | 3 728.00 | 17 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 955.00 | 14 166.00 | 4 789.00 | 18 955.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 241 546.00 | | 7 241 546.00 | 7 241 546.00 |
CF Disponibilités | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320 226.00 | | 7 320 226.00 | 7 320 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 181.00 | 14 166.00 | 7 325 015.00 | 7 339 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
DH Report à nouveau | 6 119 845.00 | -96 244.00 | | 6 119 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 199.00 | 6 264 244.00 | | -16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 7 234 490.00 | 7 298 845.00 | | 7 234 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 697.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 697.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 72.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 299.00 | 155 629.00 | | 84 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 737.00 | 153 159.00 | | 4 737.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 525.00 | 310 110.00 | | 90 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 015.00 | 7 625 653.00 | | 7 325 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 525.00 | 310 110.00 | | 90 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 540.00 | 18 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 540.00 | 17 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 745.00 | 1 961.00 | 22 540.00 | 34 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 745.00 | 1 961.00 | 22 540.00 | 34 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 84 299.00 | 84 299.00 | | 84 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352.00 | 2 352.00 | 2 000.00 | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |