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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 434.00 | 34 745.00 | 5 689.00 | 40 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 495.00 | 34 745.00 | 6 750.00 | 41 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 004.00 | | 59 004.00 | 59 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 303 234.00 | | 7 303 234.00 | 7 303 234.00 |
CF Disponibilités | 256 400.00 | | 256 400.00 | 256 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 618 902.00 | | 7 618 902.00 | 7 618 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 398.00 | 34 745.00 | 7 625 653.00 | 7 660 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
DH Report à nouveau | -96 244.00 | -103 945.00 | | -96 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 264 244.00 | 7 701.00 | | 6 264 244.00 |
DL TOTAL (I) | 7 298 845.00 | 1 034 601.00 | | 7 298 845.00 |
DP Provisions pour risques | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 1 736 584.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 629.00 | 256 464.00 | | 155 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 933.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 159.00 | 23 276.00 | | 153 159.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 924.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 110.00 | 2 020 182.00 | | 310 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 625 653.00 | 3 054 783.00 | | 7 625 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 110.00 | 2 020 182.00 | | 310 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 366.00 | | 1 061.00 | 1 997 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 884 608.00 | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956 932.00 | 41 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 360.00 | 40 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 964.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 609.00 | | 1 061.00 | 1 884 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 608.00 | 6 811.00 | 60 674.00 | 88 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 969.00 | 3 563.00 | 6 787.00 | 37 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 639.00 | 3 248.00 | 53 887.00 | 50 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 697.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 817.00 | 151 817.00 | | 151 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 155 629.00 | 155 629.00 | | 155 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 736 485.00 | | | 1 736 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 330.00 | 58 330.00 | 2 000.00 | 60 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 110.00 | 310 110.00 | | 310 110.00 |