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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 894.00 | 17 148.00 | 746.00 | 17 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 894.00 | 17 148.00 | 40 746.00 | 57 894.00 |
BZ Autres créances | 400 067.00 | | 400 067.00 | 400 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 828 010.00 | | 6 828 010.00 | 6 828 010.00 |
CF Disponibilités | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 261 957.00 | | 7 261 957.00 | 7 261 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 851.00 | 17 148.00 | 7 302 703.00 | 7 319 851.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 845.00 | | | 130 845.00 |
DH Report à nouveau | 5 557 697.00 | | | 5 557 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 079.00 | | | -12 079.00 |
DL TOTAL (I) | 6 676 463.00 | | | 6 676 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 267.00 | | | 192 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 888.00 | | | 431 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835.00 | | | 835.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 240.00 | | | 626 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 302 703.00 | | | 7 302 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 240.00 | | | 626 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 267.00 | | | 192 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 657.00 | 1 491.00 | | 15 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 657.00 | 1 491.00 | | 15 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 267.00 | 192 267.00 | | 192 267.00 |
VI Groupe et associés | 431 888.00 | 431 888.00 | | 431 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 067.00 | 398 067.00 | | 398 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 067.00 | 400 067.00 | | 400 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 240.00 | 626 240.00 | | 626 240.00 |