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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 794.00 | 37 969.00 | 9 825.00 | 47 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 964.00 | 50 639.00 | 14 325.00 | 64 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 366.00 | 88 608.00 | 1 908 758.00 | 1 997 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
BZ Autres créances | 529 167.00 | | 529 167.00 | 529 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 468 208.00 | | 468 208.00 | 468 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 025.00 | | 1 146 025.00 | 1 146 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 391.00 | 88 608.00 | 3 054 783.00 | 3 143 391.00 |
CU Autres participations | 1 838 109.00 | | 1 838 109.00 | 1 838 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
DH Report à nouveau | -103 945.00 | -593 152.00 | | -103 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 701.00 | 489 206.00 | | 7 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 601.00 | 1 026 900.00 | | 1 034 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 584.00 | 2 039 471.00 | | 1 736 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 464.00 | 200 104.00 | | 256 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 276.00 | 46 985.00 | | 23 276.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 2 074.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 182.00 | 2 288 634.00 | | 2 020 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 783.00 | 3 315 533.00 | | 3 054 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 182.00 | 593 175.00 | | 2 020 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 891.00 | 13 238.00 | | 11 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | 29 013.00 | | 9 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 558.00 | 776 457.00 | | 261 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 857.00 | 287 251.00 | | 253 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 701.00 | 489 206.00 | | 7 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 366.00 | | | 1 997 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 609.00 | | | 1 884 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 462.00 | 14 146.00 | | 74 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 650.00 | 3 319.00 | | 34 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 812.00 | 10 827.00 | | 39 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736 584.00 | 1 736 584.00 | | 1 736 584.00 |
VI Groupe et associés | 256 319.00 | 256 319.00 | | 256 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 925.00 | | | 302 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 045.00 | | | 518 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 317.00 | 577 817.00 | 46 500.00 | 624 317.00 |
VW T.V.A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 182.00 | 2 020 182.00 | | 2 020 182.00 |