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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 894.00 | 15 657.00 | 2 237.00 | 17 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 894.00 | 15 657.00 | 42 237.00 | 57 894.00 |
BZ Autres créances | 390 558.00 | | 390 558.00 | 390 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 828 010.00 | | 6 828 010.00 | 6 828 010.00 |
CF Disponibilités | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 277 374.00 | | 7 277 374.00 | 7 277 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 268.00 | 15 657.00 | 7 319 611.00 | 7 335 268.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 845.00 | | | 130 845.00 |
DH Report à nouveau | 5 896 887.00 | | | 5 896 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809.00 | | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 7 028 542.00 | | | 7 028 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 348.00 | | | 236 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 069.00 | | | 291 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 319 611.00 | | | 7 319 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 069.00 | | | 291 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 348.00 | | | 236 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 955.00 | | 40 000.00 | 18 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 061.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061.00 | 57 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 40 000.00 | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 166.00 | 1 491.00 | | 14 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 166.00 | 1 491.00 | | 14 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 348.00 | 236 348.00 | | 236 348.00 |
VI Groupe et associés | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 558.00 | 388 558.00 | | 388 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 558.00 | 390 558.00 | | 390 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 069.00 | 291 069.00 | | 291 069.00 |